Equinor ASA

LSE:0M2Z Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 801.8b

Equinor Değerleme

0M2Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M2Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 181.69
Fair Value
61.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0M2Z ( NOK293.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK181.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M2Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0M2Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M2Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M2Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M2Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M2Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$9.41b
Piyasa DeğeriUS$69.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M2Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M2Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
BP. BP
30.2x24.1%UK£67.3b
SHEL Shell
12.7x5.2%UK£162.7b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x13.7%R$503.7b
0M2Z Equinor
7.4x-8.3%NOK 801.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M2Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M2Z'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0M2Z 7.4xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M2Z Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M2Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M2Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M2Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M2Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 293.55
NOK 308.20
+5.0%
14.9%NOK 402.24NOK 204.51n/a23
Jan ’26NOK 261.91
NOK 301.19
+15.0%
15.4%NOK 401.93NOK 201.18n/a23
Dec ’25NOK 266.89
NOK 291.69
+9.3%
17.0%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 260.24
NOK 296.32
+13.9%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 268.43
NOK 287.22
+7.0%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 284.26
NOK 286.85
+0.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 293.25
NOK 297.78
+1.5%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.74
NOK 300.15
-1.8%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.64
NOK 291.10
-3.8%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 301.55
NOK 302.49
+0.3%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 265.50
NOK 296.37
+11.6%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 303.78
NOK 335.84
+10.6%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 323.50
NOK 338.20
+4.5%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 261.9123
Dec ’24NOK 341.84
NOK 354.15
+3.6%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.8923
Nov ’24NOK 374.48
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 260.2423
Oct ’24NOK 356.55
NOK 352.81
-1.0%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 268.4323
Sep ’24NOK 335.42
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 284.2624
Aug ’24NOK 309.55
NOK 340.34
+9.9%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 293.2525
Jul ’24NOK 313.43
NOK 352.38
+12.4%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.7425
Jun ’24NOK 285.35
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.6425
May ’24NOK 301.63
NOK 355.84
+18.0%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 301.5525
Apr ’24NOK 297.13
NOK 365.87
+23.1%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 315.77
NOK 371.13
+17.5%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 265.5025
Feb ’24NOK 304.70
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 303.7824
Jan ’24NOK 356.10
NOK 380.63
+6.9%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 323.5024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
NOK 307.63
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinor ASA 60 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.