Uranium Energy Corp.

LSE:0LJQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Uranium Energy Değerleme

0LJQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LJQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.25
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LJQ ( $5.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LJQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LJQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LJQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0LJQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0LJQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LJQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı32.6x
SatışUS$66.84m
Piyasa DeğeriUS$2.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0LJQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0LJQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
YCA Yellow Cake
6.3x6.0%UK£934.7m
HSP Hargreaves Services
0.9x3.1%UK£214.9m
ITH Ithaca Energy
1.6x7.6%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
1.2x21.5%UK£1.0b
0LJQ Uranium Energy
32.6x35.3%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0LJQ Price-To-Sales Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0LJQ'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$299.39m
TLW Tullow Oil
0.2x-12.2%US$277.28m
NWF NWF Group
0.09x7.5%US$110.98m
0LJQ 32.6xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0LJQ Price-To-Sales Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0LJQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0LJQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran32.6x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0LJQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 32.6 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LJQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.09
US$10.64
+109.0%
7.9%US$12.25US$9.75n/a7
Mar ’26US$5.39
US$10.71
+98.7%
8.1%US$12.25US$10.00n/a6
Feb ’26US$7.13
US$10.85
+52.2%
8.2%US$12.25US$10.00n/a5
Jan ’26US$6.81
US$11.00
+61.6%
9.5%US$13.00US$10.00n/a6
Dec ’25US$8.30
US$10.88
+31.0%
9.9%US$13.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.36
US$10.61
+44.2%
10.4%US$13.00US$9.65n/a6
Oct ’25US$6.45
US$10.48
+62.6%
11.2%US$13.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$5.11
US$10.26
+100.8%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$5.16
US$10.26
+98.8%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jul ’25US$5.84
US$10.26
+75.6%
11.9%US$13.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$7.17
US$10.36
+44.6%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
May ’25US$6.84
US$10.36
+51.6%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.85
US$10.33
+50.8%
11.2%US$13.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$7.05
US$10.33
+46.5%
11.4%US$13.00US$9.00US$5.397
Feb ’25US$8.28
US$9.68
+16.9%
19.9%US$13.00US$6.60US$7.136
Jan ’25US$6.48
US$7.31
+12.9%
10.2%US$8.50US$6.50US$6.817
Dec ’24US$6.62
US$6.99
+5.5%
7.8%US$8.25US$6.50US$8.307
Nov ’24US$5.81
US$6.95
+19.6%
6.6%US$8.00US$6.50US$7.367
Oct ’24US$5.24
US$6.70
+27.9%
9.5%US$8.00US$6.00US$6.457
Sep ’24US$4.42
US$6.82
+54.3%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.116
Aug ’24US$3.56
US$6.82
+91.5%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.166
Jul ’24US$3.38
US$6.85
+102.7%
9.0%US$8.00US$6.00US$5.846
Jun ’24US$2.92
US$6.85
+134.6%
9.0%US$8.00US$6.00US$7.176
May ’24US$2.60
US$6.85
+163.5%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.846
Apr ’24US$2.91
US$6.85
+135.4%
11.0%US$8.25US$5.75US$6.856
Mar ’24US$3.72
US$6.89
+85.2%
10.1%US$8.25US$6.00US$7.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$10.67
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 20:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uranium Energy Corp. 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Sai ChangCantor Fitzgerald Canada Corporation
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets