Yellow Cake plc

AIM:YCA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Yellow Cake Değerleme

YCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YCA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YCA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

YCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$180.57m
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
HSP Hargreaves Services
15.7x23.4%UK£192.5m
SEPL Seplat Energy
18x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
YCA Yellow Cake
7.3x-79.9%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YCA'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
YCA 7.3xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YCA Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran3.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.84
UK£7.81
+61.2%
14.0%UK£9.75UK£6.34n/a6
Dec ’25UK£5.45
UK£7.91
+45.1%
13.9%UK£9.91UK£6.44n/a6
Nov ’25UK£5.43
UK£7.70
+42.0%
13.2%UK£9.63UK£6.35n/a6
Oct ’25UK£5.65
UK£7.58
+34.3%
13.7%UK£9.37UK£6.31n/a5
Sep ’25UK£5.26
UK£7.90
+50.1%
17.0%UK£9.55UK£6.35n/a5
Aug ’25UK£5.32
UK£7.93
+49.2%
16.9%UK£9.70UK£6.32n/a5
Jul ’25UK£5.70
UK£8.00
+40.5%
17.7%UK£9.85UK£6.34n/a5
Jun ’25UK£6.38
UK£8.05
+26.1%
16.0%UK£9.70UK£6.46n/a5
May ’25UK£6.70
UK£8.14
+21.4%
15.9%UK£9.81UK£6.53n/a5
Apr ’25UK£6.02
UK£8.03
+33.4%
19.3%UK£9.88UK£6.26n/a5
Mar ’25UK£6.26
UK£8.38
+33.9%
16.9%UK£9.86UK£6.25n/a5
Feb ’25UK£7.30
UK£7.80
+6.8%
16.9%UK£9.82UK£6.22n/a5
Jan ’25UK£6.19
UK£6.43
+3.9%
5.7%UK£6.98UK£5.87n/a5
Dec ’24UK£5.88
UK£6.43
+9.4%
5.7%UK£6.98UK£5.87UK£5.455
Nov ’24UK£5.60
UK£6.60
+17.9%
5.6%UK£7.25UK£6.10UK£5.435
Oct ’24UK£5.60
UK£5.88
+5.0%
5.2%UK£6.33UK£5.49UK£5.655
Sep ’24UK£4.67
UK£5.59
+19.9%
6.0%UK£6.21UK£5.22UK£5.265
Aug ’24UK£4.36
UK£5.54
+27.0%
6.3%UK£6.08UK£5.11UK£5.324
Jul ’24UK£4.09
UK£5.72
+40.0%
6.3%UK£6.29UK£5.31UK£5.704
Jun ’24UK£4.23
UK£5.72
+35.2%
6.3%UK£6.29UK£5.31UK£6.384
May ’24UK£3.76
UK£5.41
+43.9%
3.5%UK£5.54UK£5.08UK£6.704
Apr ’24UK£3.69
UK£5.43
+47.1%
3.4%UK£5.57UK£5.11UK£6.024
Mar ’24UK£4.05
UK£5.67
+39.9%
1.7%UK£5.76UK£5.53UK£6.263
Feb ’24UK£4.14
UK£5.44
+31.3%
2.2%UK£5.62UK£5.29UK£7.304
Jan ’24UK£3.75
UK£5.49
+46.6%
7.5%UK£6.01UK£4.87UK£6.194
Dec ’23UK£3.96
UK£5.60
+41.4%
5.4%UK£5.89UK£5.09UK£5.884

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yellow Cake plc 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HatchBerenberg
Jason FaircloughBofA Global Research
Samuel CatalanoCanaccord Genuity