SM Energy Değerleme
0KZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0KZA ( $44.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $105.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0KZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0KZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0KZA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.2x |
| Kazançlar | US$829.13m |
| Piyasa Değeri | US$4.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0KZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.1x | ||
HBR Harbour Energy | 46.8x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 12.8x | -9.3% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.6x | 13.4% | UK£1.3b |
DEC Diversified Energy | 5.4x | 1.1% | UK£611.4m |
0KZA SM Energy | 6.2x | 6.0% | US$5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (21.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0KZA'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 0KZA Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0KZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.2x |
| Adil PE Oran | 14.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$44.84 | US$52.57 +17.2% | 12.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$40.34 | US$53.33 +32.2% | 11.2% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$54.80 +34.0% | 14.2% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$44.97 | US$58.25 +29.5% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$43.67 | US$58.13 +33.1% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.26 | US$58.06 +34.2% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$50.20 | US$58.93 +17.4% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$46.77 | US$57.93 +23.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.49 | US$50.36 +1.8% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.47 | US$46.29 +4.1% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.88 | US$45.79 +24.2% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.91 | US$47.69 +22.6% | 14.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$38.02 | US$49.46 +30.1% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$39.81 | US$50.58 +27.1% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$40.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$39.93 | US$47.58 +19.2% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | US$40.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$43.18 | US$46.92 +8.7% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$44.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.48 | US$43.75 +23.3% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$43.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$31.88 | US$40.75 +27.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.26 | 12 |
| Jun ’24 | US$27.15 | US$40.50 +49.2% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.20 | 12 |
| May ’24 | US$28.15 | US$41.50 +47.4% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.08 | US$41.85 +49.0% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$49.49 | 13 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$45.38 +51.6% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.47 | 13 |
| Feb ’24 | US$31.00 | US$48.23 +55.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$33.72 | US$54.17 +60.6% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.91 | 12 |
| Dec ’23 | US$41.96 | US$55.25 +31.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.94 | US$54.25 +18.1% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.81 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%