SM Energy Company

LSE:0KZA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

SM Energy Değerleme

0KZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KZA ( $37.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $107.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUS$829.13m
Piyasa DeğeriUS$4.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
HBR Harbour Energy
46.1x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.7x2.4%UK£645.8m
0KZA SM Energy
5.2x3.9%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KZA'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KZA 5.2xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KZA Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.64
US$53.20
+41.3%
12.2%US$65.00US$42.00n/a15
Dec ’25US$45.16
US$53.27
+18.0%
11.8%US$65.00US$42.00n/a15
Nov ’25US$40.34
US$53.33
+32.2%
11.2%US$62.00US$42.00n/a15
Oct ’25US$40.88
US$54.80
+34.0%
14.2%US$66.00US$38.00n/a15
Sep ’25US$44.97
US$58.25
+29.5%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$43.67
US$58.13
+33.1%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$43.26
US$58.06
+34.2%
13.1%US$76.00US$48.00n/a16
Jun ’25US$50.20
US$58.93
+17.4%
12.0%US$76.00US$51.00n/a14
May ’25US$46.77
US$57.93
+23.9%
12.8%US$76.00US$50.00n/a14
Apr ’25US$49.49
US$50.36
+1.8%
9.6%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.47
US$46.29
+4.1%
10.9%US$58.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$36.88
US$45.79
+24.2%
11.7%US$58.00US$38.00n/a14
Jan ’25US$38.91
US$47.69
+22.6%
14.2%US$62.00US$39.00n/a13
Dec ’24US$38.02
US$49.46
+30.1%
13.0%US$62.00US$40.00US$45.1613
Nov ’24US$39.81
US$50.58
+27.1%
12.6%US$64.00US$40.00US$40.3412
Oct ’24US$39.93
US$47.58
+19.2%
18.6%US$63.00US$32.00US$40.8812
Sep ’24US$43.18
US$46.92
+8.7%
19.2%US$63.00US$32.00US$44.9712
Aug ’24US$35.48
US$43.75
+23.3%
18.5%US$59.00US$32.00US$43.6712
Jul ’24US$31.88
US$40.75
+27.8%
22.2%US$59.00US$31.00US$43.2612
Jun ’24US$27.15
US$40.50
+49.2%
22.4%US$58.00US$30.00US$50.2012
May ’24US$28.15
US$41.50
+47.4%
22.3%US$62.00US$30.00US$46.7712
Apr ’24US$28.08
US$41.85
+49.0%
18.4%US$56.00US$32.00US$49.4913
Mar ’24US$29.94
US$45.38
+51.6%
19.6%US$61.00US$32.00US$44.4713
Feb ’24US$31.00
US$48.23
+55.6%
15.5%US$62.00US$36.00US$36.8813
Jan ’24US$33.72
US$54.17
+60.6%
14.9%US$70.00US$41.00US$38.9112
Dec ’23US$41.96
US$55.25
+31.7%
14.7%US$70.00US$41.00US$38.0212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SM Energy Company 53 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.