PBF Energy Değerleme
0KE0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KE0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0KE0 ( $32.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $29.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KE0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0KE0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0KE0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0KE0'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | US$34.90b |
| Piyasa Değeri | US$3.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 330.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0KE0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.4x | ||
HBR Harbour Energy | 1.3x | 19.6% | UK£3.8b |
ITH Ithaca Energy | 1.2x | 10.1% | UK£1.9b |
SEPL Seplat Energy | 1.6x | -2.7% | UK£1.3b |
ENOG Energean | 1.4x | 5.0% | UK£1.9b |
0KE0 PBF Energy | 0.1x | -3.3% | US$3.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0KE0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0KE0'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0KE0 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0KE0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0KE0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$32.09 | US$32.00 -0.3% | 15.6% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$28.09 | US$32.69 +16.4% | 16.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$31.13 | US$39.92 +28.2% | 22.6% | US$53.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$33.97 | US$45.42 +33.7% | 11.0% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$47.50 +22.3% | 12.5% | US$57.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$45.82 | US$52.75 +15.1% | 15.8% | US$66.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$46.32 | US$55.92 +20.7% | 11.9% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$52.05 | US$58.82 +13.0% | 9.9% | US$71.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$57.43 | US$53.85 -6.2% | 14.2% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$48.03 | US$50.71 +5.6% | 13.2% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$49.50 | US$49.64 +0.3% | 16.1% | US$67.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$44.00 | US$53.00 +20.5% | 15.2% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$45.17 | US$54.38 +20.4% | 14.1% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$48.50 | US$54.77 +12.9% | 13.4% | US$65.00 | US$40.00 | US$28.09 | 13 |
| Oct ’24 | US$53.31 | US$55.33 +3.8% | 14.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$31.13 | 12 |
| Sep ’24 | US$49.09 | US$51.08 +4.1% | 14.0% | US$62.00 | US$36.00 | US$33.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 11.8% | US$58.00 | US$36.00 | US$38.85 | 13 |
| Jul ’24 | US$40.81 | US$47.00 +15.2% | 13.0% | US$61.00 | US$36.00 | US$45.82 | 13 |
| Jun ’24 | US$36.54 | US$47.23 +29.3% | 13.4% | US$61.00 | US$36.00 | US$46.32 | 13 |
| May ’24 | US$35.08 | US$52.38 +49.3% | 15.4% | US$74.00 | US$43.00 | US$52.05 | 13 |
| Apr ’24 | US$43.30 | US$53.38 +23.3% | 15.1% | US$74.00 | US$42.00 | US$57.43 | 13 |
| Mar ’24 | US$46.39 | US$50.73 +9.3% | 16.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$48.03 | 11 |
| Feb ’24 | US$39.35 | US$47.25 +20.1% | 21.4% | US$70.00 | US$29.00 | US$49.50 | 12 |
| Jan ’24 | US$41.20 | US$47.00 +14.1% | 21.4% | US$69.00 | US$27.00 | US$44.00 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$48.42 +21.0% | 17.7% | US$69.00 | US$35.00 | US$45.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.97 | US$46.17 +0.4% | 14.7% | US$59.00 | US$35.00 | US$48.50 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-1.5%
1Y
-40.8%
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
2.1%
1Y
-7.0%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%