EOG Resources, Inc.

LSE:0IDR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$62.4b

EOG Resources Değerleme

0IDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$194.80
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IDR ( $113.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $194.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IDR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IDR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IDR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IDR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUS$6.40b
Piyasa DeğeriUS$62.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IDR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61x
ITH Ithaca Energy
19.3x0.2%UK£2.2b
BP. BP
195.5x27.9%UK£56.7b
SEPL Seplat Energy
10.1x-16.4%UK£1.1b
ENOG Energean
19x15.2%UK£1.6b
0IDR EOG Resources
9.8x-3.0%US$62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IDR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (61x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IDR'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0IDR 9.8xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IDR Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IDR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IDR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IDR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$113.87
US$136.36
+19.8%
7.2%US$156.00US$114.00n/a31
Apr ’26US$128.88
US$142.07
+10.2%
7.4%US$161.00US$112.00n/a31
Mar ’26US$125.79
US$146.00
+16.1%
8.3%US$175.00US$115.00n/a31
Feb ’26US$125.99
US$146.16
+16.0%
7.8%US$175.00US$126.00n/a31
Jan ’26US$121.56
US$145.21
+19.5%
7.5%US$170.00US$126.00n/a29
Dec ’25US$133.26
US$144.86
+8.7%
7.8%US$170.00US$126.00n/a29
Nov ’25US$120.57
US$140.90
+16.9%
8.0%US$162.00US$115.00n/a29
Oct ’25US$126.64
US$141.38
+11.6%
7.8%US$158.00US$115.00n/a29
Sep ’25US$128.06
US$144.71
+13.0%
7.9%US$169.00US$124.00n/a30
Aug ’25US$123.20
US$144.31
+17.1%
8.5%US$169.00US$120.00n/a30
Jul ’25US$126.71
US$145.44
+14.8%
8.2%US$169.00US$120.00n/a30
Jun ’25US$124.08
US$145.25
+17.1%
8.3%US$169.00US$120.00n/a29
May ’25US$128.97
US$145.12
+12.5%
8.6%US$169.00US$117.00n/a31
Apr ’25US$128.04
US$137.76
+7.6%
8.2%US$165.00US$113.00US$128.8830
Mar ’25US$116.37
US$138.12
+18.7%
9.3%US$165.00US$113.00US$125.7931
Feb ’25US$112.62
US$140.15
+24.4%
9.5%US$172.00US$113.00US$125.9930
Jan ’25US$121.10
US$144.55
+19.4%
9.4%US$169.00US$113.00US$121.5630
Dec ’24US$123.87
US$147.85
+19.4%
9.0%US$172.00US$113.00US$133.2630
Nov ’24US$124.86
US$147.55
+18.2%
9.2%US$172.00US$113.00US$120.5730
Oct ’24US$127.10
US$147.15
+15.8%
9.1%US$169.00US$113.00US$126.6430
Sep ’24US$131.38
US$145.74
+10.9%
9.2%US$169.00US$113.00US$128.0630
Aug ’24US$131.76
US$140.70
+6.8%
9.9%US$166.00US$108.00US$123.2030
Jul ’24US$115.14
US$140.64
+22.1%
9.8%US$167.00US$108.00US$126.7130
Jun ’24US$109.49
US$142.44
+30.1%
10.4%US$170.00US$108.00US$124.0830
May ’24US$119.44
US$142.97
+19.7%
11.1%US$171.00US$97.00US$128.9731
Apr ’24US$114.65
US$144.87
+26.4%
11.4%US$171.00US$97.00US$128.0431
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$135.88
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EOG Resources, Inc. 80 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird