Clean Energy Fuels Değerleme
0I04 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I04 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0I04 ( $2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I04 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0I04 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0I04 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0I04'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.5x |
| Satış | US$413.40m |
| Piyasa Değeri | US$621.21m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 59x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0I04'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
SQZ Serica Energy | 0.8x | 3.0% | UK£554.0m |
SAVE Savannah Energy | 2x | 43.9% | UK£344.5m |
TLW Tullow Oil | 0.3x | -6.1% | UK£336.3m |
DEC Diversified Energy | 1.2x | 11.7% | UK£652.0m |
0I04 Clean Energy Fuels | 1.5x | 19.7% | US$621.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0I04 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0I04'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0I04 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0I04 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | 0.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0I04 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$2.77 | US$7.25 +161.6% | 75.9% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$7.19 +153.4% | 76.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$3.03 | US$7.19 +137.5% | 76.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.09 | US$7.08 +129.2% | 78.5% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$2.71 | US$7.08 +161.4% | 78.5% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$2.54 | US$7.14 +181.4% | 77.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$3.16 | US$7.14 +125.8% | 77.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.29 | US$6.98 +204.5% | 75.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$2.69 | US$7.63 +183.6% | 66.3% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$7.83 +156.6% | 63.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.02 | US$7.93 +162.5% | 62.1% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$3.85 | US$8.20 +113.1% | 55.5% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$3.67 | US$8.20 +123.6% | 55.5% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$3.46 | US$8.66 +150.3% | 52.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.84 | 11 |
| Oct ’24 | US$3.82 | US$8.75 +129.1% | 51.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.28 | US$8.88 +107.4% | 52.9% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.09 | 10 |
| Aug ’24 | US$4.85 | US$8.78 +81.0% | 54.1% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.71 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.99 | US$8.97 +79.8% | 55.1% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.54 | 9 |
| Jun ’24 | US$4.10 | US$8.86 +116.1% | 56.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.16 | 9 |
| May ’24 | US$4.18 | US$8.86 +112.0% | 56.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.29 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.43 | US$9.94 +124.4% | 51.6% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.69 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.77 | US$11.31 +137.4% | 40.4% | US$22.00 | US$7.00 | US$3.05 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.45 | US$13.21 +142.5% | 47.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.27 | US$12.81 +143.2% | 47.2% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$6.57 | US$12.93 +96.7% | 49.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.67 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.74 | US$12.93 +91.8% | 49.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.46 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
1.7%
1Y
-5.6%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.58
7D
-2.5%
1Y
-41.7%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%