BlueNord ASA

LSE:0HTF Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.8b

BlueNord Değerleme

0HTF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HTF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 600.82
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HTF ( NOK452.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK600.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HTF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HTF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HTF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HTF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HTF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HTF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$870.20m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HTF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HTF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SQZ Serica Energy
2x8.93%UK£852.9m
DEC Diversified Energy
0.8x9.71%UK£737.8m
SEPL Seplat Energy
0.9x3.65%UK£1.8b
ENQ EnQuest
0.3x-6.50%UK£225.7m
0HTF BlueNord
1.3x9.53%NOK 11.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HTF Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HTF'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BP. BP
0.5x2.65%US$89.25b
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.3x-6.50%US$296.48m
TLW Tullow Oil
0.1x-8.67%US$188.61m
0HTF 1.3xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HTF Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HTF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HTF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HTF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HTF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 452.15
NOK 582.40
+28.81%
15.65%NOK 702.00NOK 470.00n/a5
Oct ’26NOK 457.50
NOK 602.00
+31.58%
14.31%NOK 730.00NOK 500.00n/a5
Sep ’26NOK 491.41
NOK 630.00
+28.20%
11.04%NOK 730.00NOK 530.00n/a5
Aug ’26NOK 492.00
NOK 630.00
+28.05%
11.04%NOK 730.00NOK 530.00n/a5
Jul ’26NOK 490.40
NOK 685.25
+39.73%
3.92%NOK 730.00NOK 660.00n/a4
Jun ’26NOK 587.83
NOK 718.20
+22.18%
8.26%NOK 800.00NOK 660.00n/a5
May ’26NOK 596.64
NOK 728.20
+22.05%
9.86%NOK 830.00NOK 660.00n/a5
Apr ’26NOK 644.25
NOK 740.00
+14.86%
10.25%NOK 830.00NOK 660.00n/a4
Mar ’26NOK 666.00
NOK 745.00
+11.86%
9.52%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Feb ’26NOK 671.00
NOK 720.00
+7.30%
8.95%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Jan ’26NOK 655.48
NOK 720.00
+9.84%
8.95%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Dec ’25NOK 588.00
NOK 720.00
+22.45%
8.95%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Nov ’25NOK 535.00
NOK 686.67
+28.35%
11.91%NOK 800.00NOK 610.00NOK 452.153
Oct ’25NOK 477.50
NOK 678.33
+42.06%
13.27%NOK 800.00NOK 585.00NOK 457.503
Sep ’25NOK 479.00
NOK 686.67
+43.35%
11.91%NOK 800.00NOK 610.00NOK 491.413
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.17%
11.91%NOK 800.00NOK 610.00NOK 492.003
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.67%
13.07%NOK 800.00NOK 615.00NOK 490.402
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.94%
12.31%NOK 800.00NOK 615.00NOK 587.833
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.60%
1.28%NOK 650.00NOK 630.00NOK 596.643
Apr ’25NOK 573.10
NOK 644.00
+12.37%
1.91%NOK 660.00NOK 630.00NOK 644.253
Mar ’25NOK 552.06
NOK 650.67
+17.86%
1.13%NOK 660.00NOK 642.00NOK 666.003
Feb ’25NOK 501.95
NOK 649.33
+29.36%
1.39%NOK 660.00NOK 638.00NOK 671.003
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.42%
3.07%NOK 638.00NOK 600.00NOK 655.482
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.80%
3.07%NOK 638.00NOK 600.00NOK 588.002
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.74%
3.07%NOK 638.00NOK 600.00NOK 535.002
NOK 568.75
Fair Value
20.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueNord ASA 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Alexander HolbournBofA Global Research
John A. OlaisenCarnegie Investment Bank AB