Maha Energy AB (publ)

LSE:0GEA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.1b

Maha Energy Değerleme

0GEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GEA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GEA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0GEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GEA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GEA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GEA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GEA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.8x
SatışUS$5.72m
Piyasa DeğeriUS$96.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GEA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
ENW Enwell Energy
1.8x-0.2%UK£69.3m
KIST Kistos Holdings
0.5x12.0%UK£85.8m
PHAR Pharos Energy
0.9x-7.1%UK£97.2m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£72.2m
0GEA Maha Energy
16.8x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GEA Price-To-Sales Oranı ( 16.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GEA'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.8%US$360.19m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$263.93m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.83m
0GEA 16.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GEA Price-To-Sales Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GEA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GEA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0GEA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 9.06
0%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Dec ’25SEK 6.70
SEK 9.06
+35.2%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25n/a
SEK 10.36
0%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25n/a
SEK 11.66
0%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 8.28
SEK 11.66
+40.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.09
SEK 12.38
+53.0%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.65
SEK 12.41
+43.5%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25n/a
SEK 12.45
0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.91
SEK 12.74
+43.0%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.07
SEK 12.44
+54.3%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.9%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.99
SEK 12.12
+21.3%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 6.702
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49n/a2
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00n/a2
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 8.282
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51n/a2
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.912
Apr ’24SEK 9.88
SEK 18.49
+87.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.072
Mar ’24SEK 9.59
SEK 18.49
+92.9%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.21
SEK 18.49
+100.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.57
SEK 22.51
+162.6%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.992
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maha Energy AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sander NilsenFearnley Securities
Johan SpetzPareto Securities
Markus AlmerudPenser Access