Etablissements Maurel & Prom S.A.

LSE:0F6L Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Etablissements Maurel & Prom Değerleme

0F6L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0F6L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0F6L ( €5.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0F6L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0F6L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0F6L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0F6L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0F6L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0F6L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$258.20m
Piyasa DeğeriUS$1.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0F6L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0F6L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
SQZ Serica Energy
6.3x-16.0%UK£574.3m
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
0F6L Etablissements Maurel & Prom
4.8x-10.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0F6L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0F6L'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0F6L 4.8xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0F6L Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0F6L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0F6L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0F6L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0F6L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.98
€6.57
+9.9%
15.0%€7.50€5.20n/a3
Dec ’25€4.99
€6.23
+24.9%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Nov ’25€4.85
€6.23
+28.5%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Oct ’25€4.82
€6.23
+29.4%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Sep ’25€5.26
€6.23
+18.6%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Aug ’25€5.48
€6.07
+10.7%
18.9%€7.20€4.50n/a3
Jul ’25€6.36
€5.90
-7.3%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Jun ’25€6.60
€5.90
-10.6%
16.8%€6.70€4.50n/a3
May ’25€5.98
€5.90
-1.3%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Apr ’25€5.58
€5.73
+2.7%
16.0%€6.70€4.50n/a3
Mar ’25€4.94
€5.43
+10.0%
25.9%€6.80€3.50n/a3
Feb ’25€5.45
€6.20
+13.8%
31.4%€8.00€3.50n/a3
Jan ’25€6.09
€6.52
+7.1%
32.7%€8.05€3.50€5.653
Dec ’24€6.37
€6.52
+2.3%
32.7%€8.05€3.50€4.993
Nov ’24€5.73
€4.53
-20.9%
24.8%€6.10€3.50€4.853
Oct ’24€4.92
€4.29
-12.7%
18.5%€5.38€3.50€4.823
Sep ’24€4.51
€4.25
-5.8%
17.3%€5.25€3.50€5.263
Aug ’24€4.26
€4.25
-0.3%
17.3%€5.25€3.50€5.483
Jul ’24€3.92
€4.25
+8.3%
17.3%€5.25€3.50€6.363
Jun ’24€3.73
€4.25
+13.9%
17.3%€5.25€3.50€6.603
May ’24€3.39
€4.25
+25.3%
17.3%€5.25€3.50€5.983
Apr ’24€3.44
€4.25
+23.6%
17.3%€5.25€3.50€5.583
Mar ’24€3.59
€4.25
+18.4%
17.3%€5.25€3.50€4.943
Feb ’24€3.67
€4.25
+15.9%
17.3%€5.25€3.50€5.453
Jan ’24€4.01
€4.25
+5.9%
17.3%€5.25€3.50€6.093

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Etablissements Maurel & Prom S.A. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mathieu JasminArkeon Finance
Charles RiouBNP Paribas Exane
Jean-Luc RomainCIC Market Solutions (ESN)