Diamondback Energy, Inc.

LSE:0AD6 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.3b

Diamondback Energy Değerleme

0AD6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AD6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$297.43
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AD6 ( $165.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $297.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AD6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AD6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AD6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AD6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AD6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AD6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$3.20b
Piyasa DeğeriUS$47.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AD6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AD6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
HBR Harbour Energy
52x1.2%UK£4.1b
ITH Ithaca Energy
24x2.6%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
18.2x18.5%UK£1.2b
ENOG Energean
8.4x6.5%UK£1.8b
0AD6 Diamondback Energy
14.8x6.6%US$47.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AD6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AD6'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0AD6 14.8xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AD6 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AD6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AD6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0AD6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AD6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$210.64
0%
8.8%US$256.00US$171.00n/a30
Feb ’26US$165.15
US$210.30
+27.3%
8.9%US$256.00US$171.00n/a30
Jan ’26n/a
US$215.17
0%
7.8%US$255.00US$171.00n/a29
Dec ’25n/a
US$216.46
0%
8.4%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25n/a
US$216.03
0%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25n/a
US$217.93
0%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25n/a
US$224.56
0%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25n/a
US$223.85
0%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25n/a
US$222.04
0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25n/a
US$222.12
0%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25n/a
US$219.66
0%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25n/a
US$201.60
0%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25n/a
US$193.04
0%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25n/a
US$178.30
0%
10.9%US$240.00US$129.00US$165.1530
Jan ’25n/a
US$181.33
0%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24n/a
US$185.47
0%
11.2%US$235.00US$147.00n/a30
Nov ’24n/a
US$181.86
0%
10.5%US$225.00US$145.00n/a29
Oct ’24n/a
US$175.38
0%
9.7%US$222.00US$145.00n/a29
Sep ’24n/a
US$173.43
0%
10.0%US$222.00US$140.00n/a28
Aug ’24n/a
US$166.11
0%
10.6%US$207.00US$124.00n/a28
Jul ’24n/a
US$168.25
0%
10.1%US$207.00US$124.00n/a28
Jun ’24n/a
US$169.96
0%
10.5%US$207.00US$124.00n/a28
May ’24n/a
US$173.24
0%
9.9%US$207.00US$126.00n/a29
Apr ’24n/a
US$172.97
0%
11.4%US$217.00US$126.00n/a30
Mar ’24n/a
US$175.87
0%
11.3%US$214.00US$126.00n/a30
Feb ’24n/a
US$176.43
0%
11.9%US$214.00US$116.00n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$214.72
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diamondback Energy, Inc. 74 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays