Shell plc

BATS-CHIXE:SHELLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €179.3b

Shell Değerleme

SHELLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHELLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHELLA ( €28.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHELLA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHELLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHELLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHELLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHELLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHELLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$15.64b
Piyasa DeğeriUS$187.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHELLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHELLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
TTE TotalEnergies
7.3x-0.1%€118.3b
SHELLA Shell
12x4.9%€148.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHELLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHELLA'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHELLA Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHELLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHELLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHELLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 20.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHELLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.94
€38.64
+33.5%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25n/a
€38.36
0%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€30.86
€37.82
+22.6%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.18
€37.97
+25.8%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.13
€38.27
+19.1%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€34.31
€39.08
+13.9%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.82
€38.32
+13.3%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€32.81
€37.61
+14.7%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.79
€36.72
+8.7%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.98
€35.70
+15.2%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.17
€35.15
+20.5%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.68
€35.47
+19.5%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€29.79
€34.70
+16.5%
10.5%€42.75€28.39n/a15
Dec ’24€30.45
€34.50
+13.3%
10.0%€42.87€28.47n/a15
Nov ’24€31.13
€34.53
+10.9%
10.7%€43.96€29.02€30.8615
Oct ’24€30.52
€34.46
+12.9%
9.2%€42.28€29.14€30.1816
Sep ’24€28.98
€33.74
+16.4%
9.3%€41.49€28.60€32.1316
Aug ’24€27.71
€33.36
+20.4%
10.5%€40.94€27.75€34.3118
Jul ’24€27.66
€33.50
+21.1%
9.5%€41.09€28.07€33.8219
Jun ’24€26.57
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€32.8120
May ’24€28.08
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.7921
Apr ’24€26.48
€32.66
+23.3%
9.9%€39.35€26.03€30.9821
Mar ’24€28.99
€33.28
+14.8%
10.0%€40.58€26.49€29.1720
Feb ’24€26.73
€32.81
+22.8%
10.2%€39.82€25.99€29.6821
Jan ’24€26.52
€33.37
+25.8%
9.7%€40.94€26.60€29.7920
Dec ’23€27.87
€32.94
+18.2%
8.6%€38.13€26.83€30.4520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shell plc 78 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue