Shell plc

BATS-CHIXE:SHELLA Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.6b

Shell Değerleme

SHELLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHELLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHELLA ( €31.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHELLA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHELLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHELLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHELLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHELLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHELLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarUS$15.64b
Piyasa DeğeriUS$202.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHELLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHELLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
CVX Chevron
17.5x7.0%US$290.5b
TTE TotalEnergies
8x0.1%€130.2b
SHELLA Shell
13x5.0%€161.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHELLA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (14.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHELLA'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHELLA Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHELLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHELLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHELLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHELLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.42
€38.34
+22.0%
8.3%€44.02€31.50n/a15
Nov ’25€30.86
€37.56
+21.7%
7.3%€42.76€33.31n/a15
Oct ’25€30.18
€37.97
+25.8%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.13
€38.27
+19.1%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€34.31
€39.08
+13.9%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.82
€38.32
+13.3%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€32.81
€37.61
+14.7%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.79
€36.72
+8.7%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.98
€35.70
+15.2%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.17
€35.15
+20.5%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.68
€35.47
+19.5%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€29.79
€34.70
+16.5%
10.5%€42.75€28.39n/a15
Dec ’24€30.45
€34.50
+13.3%
10.0%€42.87€28.47n/a15
Nov ’24€31.13
€34.53
+10.9%
10.7%€43.96€29.02€30.8615
Oct ’24€30.52
€34.46
+12.9%
9.2%€42.28€29.14€30.1816
Sep ’24€28.98
€33.74
+16.4%
9.3%€41.49€28.60€32.1316
Aug ’24€27.71
€33.36
+20.4%
10.5%€40.94€27.75€34.3118
Jul ’24€27.66
€33.50
+21.1%
9.5%€41.09€28.07€33.8219
Jun ’24€26.57
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€32.8120
May ’24€28.08
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.7921
Apr ’24€26.48
€32.66
+23.3%
9.9%€39.35€26.03€30.9821
Mar ’24€28.99
€33.28
+14.8%
10.0%€40.58€26.49€29.1720
Feb ’24€26.73
€32.81
+22.8%
10.2%€39.82€25.99€29.6821
Jan ’24€26.52
€33.37
+25.8%
9.7%€40.94€26.60€29.7920
Dec ’23€27.87
€32.94
+18.2%
8.6%€38.13€26.83€30.4520
Nov ’23€28.50
€34.56
+21.3%
8.9%€41.09€28.58€31.1320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%