FLEX LNG Ltd.

BATS-CHIXE:FLNGO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 15.8b

FLEX LNG Değerleme

FLNGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLNGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FLNGO ( NOK272.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK618.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLNGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLNGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLNGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLNGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLNGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLNGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$91.86m
Piyasa DeğeriUS$1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLNGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLNGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
NWF NWF Group
8x3.1%UK£72.7m
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£655.6m
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
FLNGO FLEX LNG
15.4x17.1%NOK 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLNGO Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLNGO'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLNGO Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLNGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLNGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FLNGO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLNGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 299.01
0%
11.1%NOK 332.23NOK 265.79n/a2
Nov ’25NOK 266.80
NOK 296.59
+11.2%
11.1%NOK 329.54NOK 263.63n/a2
Oct ’25NOK 268.70
NOK 289.41
+7.7%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Sep ’25n/a
NOK 289.41
0%
11.1%NOK 321.57NOK 257.26n/a2
Aug ’25n/a
NOK 290.59
0%
13.2%NOK 328.97NOK 252.21n/a2
Jul ’25NOK 293.40
NOK 288.81
-1.6%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Jun ’25n/a
NOK 288.81
0%
9.1%NOK 315.07NOK 262.56n/a2
Feb ’25NOK 317.00
NOK 350.53
+10.6%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jan ’25n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Dec ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Nov ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 266.802
Oct ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91NOK 268.702
Sep ’24n/a
NOK 350.53
0%
3.0%NOK 361.15NOK 339.91n/a2
Jun ’24NOK 328.40
NOK 358.23
+9.1%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16n/a2
May ’24NOK 369.00
NOK 358.23
-2.9%
5.9%NOK 379.30NOK 337.16NOK 289.602
Apr ’24n/a
NOK 328.42
0%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 270.202
Mar ’24NOK 363.20
NOK 328.42
-9.6%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 268.202
Feb ’24NOK 313.80
NOK 328.42
+4.7%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10NOK 317.002
Jan ’24NOK 337.00
NOK 328.42
-2.5%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10n/a2
Dec ’23NOK 370.00
NOK 328.42
-11.2%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10n/a2
Nov ’23NOK 324.80
NOK 328.42
+1.1%
5.9%NOK 347.74NOK 309.10n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%