Equinor ASA

BATS-CHIXE:EQNRO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 715.2b

Equinor Değerleme

EQNRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQNRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 247.11
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQNRO ( NOK263.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK247.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQNRO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQNRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQNRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQNRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQNRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQNRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarUS$8.81b
Piyasa DeğeriUS$63.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQNRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQNRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
BP. BP
31.1x23.6%UK£67.2b
SHEL Shell
12.5x7.4%UK£161.8b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
HBR Harbour Energy
49.7x0.1%UK£3.9b
EQNRO Equinor
7.2x-5.0%NOK 715.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQNRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQNRO'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQNRO Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQNRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQNRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQNRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQNRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 263.13
NOK 308.28
+17.2%
14.3%NOK 400.63NOK 220.35n/a24
Jan ’26NOK 264.53
NOK 301.05
+13.8%
15.5%NOK 401.93NOK 199.79n/a23
Dec ’25NOK 266.95
NOK 291.60
+9.2%
17.1%NOK 397.50NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 263.70
NOK 296.32
+12.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.53
NOK 287.22
+5.8%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 285.03
NOK 286.85
+0.6%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.75
NOK 297.78
+2.4%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 303.58
NOK 300.15
-1.1%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 297.73
NOK 291.10
-2.2%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 300.70
NOK 302.49
+0.6%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25n/a
NOK 301.28
0%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 266.30
NOK 296.37
+11.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 298.93
NOK 335.84
+12.3%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49NOK 274.0324
Jan ’25NOK 322.05
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17NOK 264.5323
Dec ’24NOK 352.73
NOK 354.15
+0.4%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 266.9523
Nov ’24NOK 374.88
NOK 355.91
-5.1%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 263.7023
Oct ’24NOK 352.80
NOK 352.81
+0.002%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.5323
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 285.0324
Aug ’24NOK 311.35
NOK 340.34
+9.3%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.7525
Jul ’24NOK 312.30
NOK 352.38
+12.8%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 303.5825
Jun ’24NOK 284.60
NOK 366.26
+28.7%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 297.7325
May ’24NOK 302.63
NOK 355.84
+17.6%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 300.7025
Apr ’24NOK 287.00
NOK 365.87
+27.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66n/a25
Mar ’24NOK 317.35
NOK 371.13
+16.9%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 266.3025
Feb ’24NOK 303.78
NOK 366.39
+20.6%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 298.9324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
NOK 308.72
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equinor ASA 63 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.