Chevron Corporation

BATS-CHIXE:CHVD Stok Raporu

Piyasa değeri: €276.2b

Chevron Değerleme

CHVD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHVD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHVD ( €155.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €277.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHVD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHVD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHVD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHVD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHVD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHVD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarUS$16.68b
Piyasa DeğeriUS$292.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHVD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHVD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
CHVD Chevron
17.5x7.4%€292.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHVD Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHVD'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHVD Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHVD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHVD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHVD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHVD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€155.36
€163.98
+5.5%
6.3%€183.45€145.62n/a23
Nov ’25n/a
€156.16
0%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€133.20
€153.99
+15.6%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€133.40
€159.91
+19.9%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25n/a
€167.53
0%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25n/a
€171.31
0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25n/a
€169.41
0%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.42
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€144.86
€164.82
+13.8%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.78
€165.25
+16.6%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€137.84
€162.97
+18.2%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25n/a
€163.88
0%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.12
€167.04
+24.5%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.82
€172.45
+25.1%
6.5%€202.51€156.36n/a24
Oct ’24n/a
€177.10
0%
7.5%€204.66€157.06€133.2026
Sep ’24n/a
€170.94
0%
7.3%€192.64€152.08€133.4026
Aug ’24€145.52
€166.87
+14.7%
7.2%€188.25€146.41n/a26
Jul ’24n/a
€170.34
0%
7.3%€190.61€147.54n/a25
Jun ’24n/a
€173.31
0%
7.5%€197.03€149.63n/a25
May ’24n/a
€173.03
0%
9.2%€214.17€146.11€153.4227
Apr ’24€148.78
€175.93
+18.3%
9.3%€217.71€148.52€144.8628
Mar ’24n/a
€179.57
0%
9.5%€221.34€139.75€141.7828
Feb ’24n/a
€177.37
0%
9.2%€217.57€137.36€137.8428
Jan ’24n/a
€176.81
0%
9.5%€220.40€139.15n/a28
Dec ’23n/a
€180.09
0%
9.8%€224.20€135.85€134.1228
Nov ’23n/a
€188.02
0%
10.5%€238.88€144.74€137.8228

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€449.9m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.55

7D

-7.4%

1Y

-31.1%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.10

7D

-5.1%

1Y

38.5%