Exor N.V.

LSE:0RKY Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.3b

Exor Değerleme

0RKY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RKY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RKY ( €94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €281.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RKY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RKY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RKY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RKY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RKY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RKY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.2x
Kazançlar€16.73b
Piyasa Değeri€20.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RKY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RKY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
WISE Wise
19.9x-7.9%UK£8.6b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
0RKY Exor
1.2x-87.4%€20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RKY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RKY'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.2x10.0%
0RKY Exor
 1.2x-87.4%US$21.36b
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RKY 1.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.14.2x10.0%
0RKY Exor
 1.2x-87.4%US$21.36b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RKY Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RKY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RKY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.2x
Adil PE Oran5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RKY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RKY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.00
€123.86
+31.8%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Nov ’25€97.95
€123.86
+26.4%
4.4%€130.00€113.00n/a7
Oct ’25€96.96
€118.00
+21.7%
13.6%€130.00€84.00n/a6
Sep ’25€100.97
€118.00
+16.9%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Aug ’25€94.12
€118.00
+25.4%
13.7%€130.00€84.00n/a6
Jul ’25€98.30
€117.43
+19.5%
12.8%€130.00€84.00n/a7
Jun ’25€102.90
€117.43
+14.1%
12.8%€130.00€84.00n/a7
May ’25€102.70
€123.00
+19.8%
5.6%€130.00€114.00n/a6
Apr ’25€102.71
€111.60
+8.7%
4.1%€115.00€103.00n/a5
Mar ’25€100.53
€107.00
+6.4%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Feb ’25€91.71
€107.00
+16.7%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Jan ’25€90.25
€106.33
+17.8%
10.7%€115.00€84.00n/a6
Dec ’24€89.93
€105.50
+17.3%
10.4%€115.00€84.00n/a6
Nov ’24€81.75
€102.40
+25.3%
10.4%€115.00€84.00€97.955
Oct ’24€84.41
€100.80
+19.4%
9.1%€110.00€84.00€96.965
Sep ’24€81.23
€99.25
+22.2%
9.1%€107.00€84.00€100.974
Aug ’24€84.20
€99.25
+17.9%
9.1%€107.00€84.00€94.124
Jul ’24€81.87
€99.25
+21.2%
9.1%€107.00€84.00€98.304
Jun ’24€78.23
€101.00
+29.1%
8.7%€108.00€84.00€102.905
May ’24€73.75
€98.00
+32.9%
9.4%€108.00€84.00€102.704
Apr ’24€75.67
€96.00
+26.9%
7.7%€103.00€84.00€102.714
Mar ’24€78.29
€96.00
+22.6%
7.7%€103.00€84.00€100.534
Feb ’24€73.13
€96.00
+31.3%
7.7%€103.00€84.00€91.714
Jan ’24€68.61
€96.00
+39.9%
7.7%€103.00€84.00€90.254
Dec ’23€76.41
€93.75
+22.7%
8.9%€103.00€84.00€89.934
Nov ’23€68.07
€93.00
+36.6%
13.7%€103.00€75.00€81.753

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%

illimity Bank

€264.8m

Provides private banking, and investment and trading services in Italy.

0A3J

€3.07

7D

-18.1%

1Y

-44.9%