3i Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında III 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

III ( £32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £92.07 )

III gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında III 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: III ( £32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £92.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: III adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

III için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo III için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, III'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
III'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£30.86b

III temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

III'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla III için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.3x
HL. Hargreaves Lansdown	17.6x	1.8%	UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group	13.1x	4.2%	UK£6.1b
SDR Schroders	15x	14.1%	UK£5.7b
BPT Bridgepoint Group	39.6x	33.2%	UK£2.6b
III 3i Group	8x	18.0%	UK£30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: III, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

III'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: III Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

III 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

III PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: III tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin III tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£32.00	UK£35.02 +9.4%	9.9%	UK£41.40	UK£29.18	n/a	9
Oct ’25	UK£32.26	UK£34.69 +7.5%	9.9%	UK£41.40	UK£29.18	n/a	9
Sep ’25	UK£31.79	UK£33.71 +6.0%	7.4%	UK£38.50	UK£29.18	n/a	9
Aug ’25	UK£30.92	UK£33.71 +9.0%	7.4%	UK£38.50	UK£29.18	n/a	9
Jul ’25	UK£29.86	UK£32.78 +9.8%	7.9%	UK£38.00	UK£29.18	n/a	9
Jun ’25	UK£28.63	UK£30.61 +6.9%	6.8%	UK£34.00	UK£26.50	n/a	9
May ’25	UK£28.45	UK£29.21 +2.7%	6.6%	UK£32.00	UK£26.47	n/a	9
Apr ’25	UK£28.09	UK£29.21 +4.0%	6.6%	UK£32.00	UK£26.47	n/a	9
Mar ’25	UK£25.07	UK£27.61 +10.1%	2.9%	UK£28.50	UK£26.47	n/a	9
Feb ’25	UK£23.51	UK£27.02 +14.9%	4.6%	UK£28.47	UK£24.80	n/a	9
Jan ’25	UK£24.21	UK£24.24 +0.1%	7.0%	UK£26.00	UK£20.50	n/a	8
Dec ’24	UK£22.48	UK£24.06 +7.0%	7.3%	UK£26.00	UK£20.50	n/a	7
Nov ’24	UK£19.88	UK£23.53 +18.4%	5.3%	UK£24.75	UK£21.00	UK£32.00	6
Oct ’24	UK£20.73	UK£23.46 +13.2%	5.0%	UK£24.70	UK£21.00	UK£32.26	6
Sep ’24	UK£19.99	UK£23.46 +17.4%	5.0%	UK£24.70	UK£21.00	UK£31.79	6
Aug ’24	UK£19.49	UK£23.46 +20.4%	5.0%	UK£24.70	UK£21.00	UK£30.92	6
Jul ’24	UK£19.49	UK£22.43 +15.1%	6.8%	UK£24.31	UK£20.00	UK£29.86	6
Jun ’24	UK£19.37	UK£21.33 +10.1%	14.3%	UK£24.31	UK£14.72	UK£28.63	7
May ’24	UK£17.67	UK£20.19 +14.2%	13.3%	UK£23.13	UK£14.72	UK£28.45	7
Apr ’24	UK£16.85	UK£20.19 +19.8%	13.3%	UK£23.13	UK£14.72	UK£28.09	7
Mar ’24	UK£16.37	UK£19.70 +20.4%	12.1%	UK£22.75	UK£14.72	UK£25.07	7
Feb ’24	UK£16.10	UK£19.70 +22.4%	12.1%	UK£22.75	UK£14.72	UK£23.51	7
Jan ’24	UK£13.42	UK£17.62 +31.3%	10.5%	UK£20.25	UK£14.72	UK£24.21	7
Dec ’23	UK£13.16	UK£17.62 +33.9%	10.5%	UK£20.25	UK£14.72	UK£22.48	7
Nov ’23	UK£11.94	UK£16.99 +42.3%	8.9%	UK£19.40	UK£14.72	UK£19.88	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.