Flow Traders Ltd.

LSE:0R96 Stok Raporu

Piyasa değeri: €913.7m

Flow Traders Değerleme

0R96 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R96 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R96 ( €21.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R96 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R96 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R96 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R96 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R96'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R96'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€71.65m
Piyasa Değeri€913.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R96'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R96 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUS Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
FRP FRP Advisory Group
16.2x4.6%UK£355.4m
0R96 Flow Traders
12.8x10.2%€913.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R96, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R96'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0R96 12.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R96 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R96 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R96 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R96 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R96 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.18
€20.43
-3.6%
17.5%€23.40€14.30n/a4
Nov ’25€20.80
€18.33
-11.9%
16.8%€22.00€14.30n/a4
Oct ’25€19.11
€16.76
-12.3%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Sep ’25€17.42
€16.76
-3.8%
11.0%€19.50€14.30n/a4
Aug ’25€15.24
€17.39
+14.1%
11.9%€19.50€14.30n/a4
Jul ’25€18.80
€18.98
+1.0%
3.4%€19.50€17.92n/a4
Jun ’25€19.63
€18.68
-4.8%
4.4%€19.50€17.50n/a5
May ’25€19.38
€18.38
-5.1%
4.0%€19.50€17.50n/a5
Apr ’25€18.28
€18.32
+0.2%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Mar ’25€16.73
€18.32
+9.5%
3.8%€19.50€17.50n/a6
Feb ’25€16.40
€19.12
+16.6%
4.4%€20.00€17.92n/a6
Jan ’25€17.96
€18.91
+5.3%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Dec ’24€16.87
€18.91
+12.1%
5.0%€20.00€17.50n/a6
Nov ’24€17.43
€19.08
+9.4%
5.2%€20.00€17.50€20.806
Oct ’24€17.62
€21.73
+23.3%
16.0%€28.70€17.92€19.116
Sep ’24€18.57
€21.73
+17.0%
16.0%€28.70€17.92€17.426
Aug ’24€19.89
€21.73
+9.2%
16.0%€28.70€17.92€15.246
Jul ’24€19.84
€26.11
+31.6%
21.9%€34.00€17.92€18.804
Jun ’24€21.45
€26.11
+21.7%
21.9%€34.00€17.92€19.634
May ’24€22.55
€26.11
+15.8%
21.9%€34.00€17.92€19.384
Apr ’24€26.69
€26.11
-2.2%
21.9%€34.00€17.92€18.284
Mar ’24€22.80
€25.11
+10.1%
17.7%€30.00€17.92€16.734
Feb ’24€23.66
€24.36
+2.9%
18.0%€30.00€17.92€16.404
Jan ’24€21.98
€22.96
+4.4%
13.0%€25.40€17.92€17.964
Dec ’23€22.48
€22.96
+2.1%
13.0%€25.40€17.92€16.874
Nov ’23€24.40
€25.36
+4.0%
21.7%€35.00€17.92€17.435

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%