Fiserv, Inc.

LSE:0IP9 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$118.7b

Fiserv Değerleme

0IP9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IP9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IP9 ( $207.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $206.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IP9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IP9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IP9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IP9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IP9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IP9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
KazançlarUS$3.06b
Piyasa DeğeriUS$118.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IP9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IP9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
WISE Wise
25.9x-6.5%UK£11.2b
LSEG London Stock Exchange Group
88.9x22.2%UK£60.6b
BOKU Boku
93.7x38.5%UK£544.0m
III 3i Group
8.3x16.4%UK£34.8b
0IP9 Fiserv
38.7x18.6%US$118.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IP9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.7x) kıyasla oran (54.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IP9'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.49b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0IP9 38.7xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IP9 Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IP9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IP9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IP9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IP9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$207.80
US$230.70
+11.0%
10.1%US$278.00US$150.00n/a34
Dec ’25US$220.96
US$224.91
+1.8%
10.0%US$278.00US$150.00n/a34
Nov ’25US$201.96
US$217.54
+7.7%
9.5%US$244.00US$150.00n/a33
Oct ’25US$180.84
US$183.37
+1.4%
6.7%US$203.00US$150.00n/a33
Sep ’25US$173.06
US$178.65
+3.2%
8.2%US$200.00US$130.00n/a33
Aug ’25US$162.39
US$177.58
+9.4%
8.0%US$200.00US$130.00n/a32
Jul ’25US$147.99
US$172.31
+16.4%
7.8%US$200.00US$130.00n/a34
Jun ’25US$148.29
US$171.77
+15.8%
8.5%US$200.00US$130.00n/a33
May ’25US$150.07
US$169.50
+12.9%
8.5%US$200.00US$130.00n/a34
Apr ’25US$159.22
US$161.90
+1.7%
8.1%US$185.00US$130.00n/a34
Mar ’25US$150.52
US$158.89
+5.6%
7.7%US$185.00US$130.00n/a34
Feb ’25US$143.40
US$152.02
+6.0%
9.2%US$185.00US$128.70n/a34
Jan ’25US$132.68
US$145.77
+9.9%
10.5%US$185.00US$120.00US$205.4932
Dec ’24US$131.08
US$141.76
+8.2%
8.3%US$175.00US$120.00US$220.9631
Nov ’24US$115.03
US$140.46
+22.1%
8.9%US$175.00US$120.00US$201.9632
Oct ’24US$113.39
US$141.73
+25.0%
8.4%US$170.00US$111.00US$180.8430
Sep ’24US$122.46
US$141.97
+15.9%
8.1%US$170.00US$111.00US$173.0631
Aug ’24US$126.46
US$140.94
+11.5%
8.5%US$170.00US$111.00US$162.3932
Jul ’24US$125.82
US$134.64
+7.0%
7.6%US$160.00US$111.00US$147.9932
Jun ’24US$112.44
US$133.37
+18.6%
8.3%US$160.00US$110.00US$148.2931
May ’24US$121.64
US$132.94
+9.3%
8.0%US$155.00US$110.00US$150.0731
Apr ’24US$113.15
US$127.29
+12.5%
9.7%US$154.00US$100.00US$159.2231
Mar ’24US$115.61
US$127.03
+9.9%
10.3%US$154.00US$100.00US$150.5232
Feb ’24US$106.32
US$118.81
+11.8%
11.3%US$152.00US$95.00US$143.4032
Jan ’24US$100.58
US$120.66
+20.0%
10.3%US$152.00US$95.00US$132.6832

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fiserv, Inc. 71 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research