London Stock Exchange Group plc

LSE:LSEG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£62.0b

London Stock Exchange Group Değerleme

LSEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£60.56
Fair Value
93.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LSEG ( £116.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £60.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LSEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LSEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LSEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı91x
KazançlarUK£681.00m
Piyasa DeğeriUK£61.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LSEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LSEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
IHP IntegraFin Holdings
22.8x9.7%UK£1.2b
III 3i Group
9.3x16.5%UK£39.3b
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£186.2m
ICG Intermediate Capital Group
17.4x12.5%UK£7.0b
LSEG London Stock Exchange Group
91x23.3%UK£62.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LSEG Price-To-Earnings Oranı ( 91 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSEG'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.59m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.32m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.18m
LSEG 91.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies16PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LSEG Price-To-Earnings Oranı ( 91 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LSEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LSEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran91x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LSEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 91 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£116.90
UK£125.22
+7.1%
10.0%UK£145.00UK£102.00n/a18
Feb ’26UK£120.35
UK£124.44
+3.4%
10.4%UK£145.00UK£102.00n/a18
Jan ’26UK£112.85
UK£120.88
+7.1%
10.7%UK£145.00UK£100.00n/a18
Dec ’25UK£112.70
UK£116.54
+3.4%
8.1%UK£135.00UK£100.00n/a18
Nov ’25UK£107.50
UK£114.65
+6.7%
8.8%UK£135.00UK£98.00n/a18
Oct ’25UK£103.15
UK£111.24
+7.8%
9.5%UK£135.00UK£92.00n/a18
Sep ’25UK£102.50
UK£108.96
+6.3%
9.0%UK£135.00UK£92.00n/a18
Aug ’25UK£98.52
UK£107.16
+8.8%
9.6%UK£135.00UK£88.00n/a18
Jul ’25UK£93.04
UK£106.14
+14.1%
9.7%UK£130.00UK£86.00n/a17
Jun ’25UK£91.62
UK£105.67
+15.3%
9.6%UK£130.00UK£86.00n/a17
May ’25UK£88.40
UK£105.13
+18.9%
8.9%UK£125.00UK£86.00n/a17
Apr ’25UK£94.90
UK£103.80
+9.4%
9.5%UK£120.00UK£81.00n/a16
Mar ’25UK£90.16
UK£102.49
+13.7%
9.5%UK£115.00UK£81.00n/a16
Feb ’25UK£89.14
UK£102.43
+14.9%
9.4%UK£115.00UK£81.00UK£120.3516
Jan ’25UK£92.74
UK£101.93
+9.9%
10.1%UK£125.00UK£81.00UK£112.8517
Dec ’24UK£89.92
UK£100.58
+11.9%
9.4%UK£120.00UK£81.00UK£112.7017
Nov ’24UK£83.62
UK£97.65
+16.8%
8.2%UK£115.00UK£81.00UK£107.5017
Oct ’24UK£82.34
UK£97.80
+18.8%
9.6%UK£120.00UK£81.00UK£103.1517
Sep ’24UK£81.76
UK£96.37
+17.9%
9.0%UK£112.50UK£79.00UK£102.5018
Aug ’24UK£83.46
UK£96.31
+15.4%
8.7%UK£110.50UK£79.00UK£98.5218
Jul ’24UK£83.66
UK£96.66
+15.5%
9.2%UK£112.50UK£79.00UK£93.0418
Jun ’24UK£84.58
UK£97.30
+15.0%
11.4%UK£125.00UK£77.00UK£91.6217
May ’24UK£83.46
UK£96.38
+15.5%
11.2%UK£125.00UK£77.00UK£88.4018
Apr ’24UK£78.68
UK£95.42
+21.3%
11.7%UK£125.00UK£77.00UK£94.9018
Mar ’24UK£74.48
UK£95.10
+27.7%
12.1%UK£126.00UK£77.00UK£90.1618
Feb ’24UK£74.08
UK£94.77
+27.9%
11.3%UK£120.00UK£77.00UK£89.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£125.22
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 05:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

London Stock Exchange Group plc 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays