Deutsche Bank Aktiengesellschaft

LSE:0H7D Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.5b

Deutsche Bank Değerleme

0H7D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H7D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H7D ( €16.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H7D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H7D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H7D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H7D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H7D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H7D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar€3.89b
Piyasa Değeri€31.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H7D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H7D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
0H7D Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H7D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H7D'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0H7D 8.1xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H7D Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H7D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H7D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H7D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H7D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.10
€17.99
+11.7%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.81
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.54
€17.22
+10.8%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.72
€17.80
+20.9%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.16
€17.79
+25.6%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.34
€17.53
+14.2%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.10
€17.50
+15.9%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.61
€15.78
+8.0%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.38
€15.58
+25.8%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.18
€15.02
+23.4%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.32
€14.94
+21.2%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.51
€14.96
+30.0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.47
€14.96
+43.0%
47.5%€43.00€9.80€15.8119
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.5418
Sep ’24€10.07
€14.67
+45.7%
48.6%€43.00€9.80€14.7219
Aug ’24€10.03
€14.63
+45.9%
48.7%€43.00€9.80€14.1619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.8%
46.8%€43.00€10.50€15.3419
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.1020
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.33
€15.32
+64.2%
44.1%€43.00€10.90€14.6120
Mar ’24€11.68
€15.40
+31.8%
44.1%€43.00€10.90€12.3820
Feb ’24€12.25
€14.67
+19.7%
47.0%€43.00€9.50€12.1820
Jan ’24€10.62
€14.42
+35.8%
49.1%€43.00€9.50€12.3219
Dec ’23€9.96
€14.31
+43.7%
49.9%€43.00€9.50€11.5119
Nov ’23€9.79
€13.78
+40.8%
53.9%€43.00€5.80€10.4719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%