Bourse Direct SA

LSE:0DPY Stok Raporu

Piyasa değeri: €272.3m

Bourse Direct Değerleme

0DPY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DPY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DPY ( €5.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DPY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DPY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DPY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DPY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DPY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DPY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
Kazançlar€15.93m
Piyasa Değeri€272.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DPY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DPY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.3x
FRP FRP Advisory Group
17.3x5.2%UK£381.3m
CMCX CMC Markets
8.7x-5.0%UK£735.0m
AGFX Argentex Group
185.2xn/aUK£37.0m
ALPH Alpha Group International
9.8x6.3%UK£924.4m
0DPY Bourse Direct
17.1x2.1%€272.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DPY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DPY'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0DPY 17.1xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DPY Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DPY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DPY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0DPY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

0.6%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.20

7D

0.9%

1Y

1.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

-0.6%

1Y

-0.7%