Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:DBKD Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.2b

Deutsche Bank Değerleme

DBKD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBKD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBKD ( €15.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBKD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBKD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBKD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBKD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBKD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBKD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar€3.89b
Piyasa Değeri€31.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBKD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBKD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
DBKD Deutsche Bank
8x13.4%€31.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBKD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBKD'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBKD Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBKD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBKD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBKD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBKD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.98
€17.99
+12.6%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.52
€17.98
+15.8%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.48
€17.22
+11.2%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.74
€17.80
+20.8%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.56
€17.79
+22.2%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.39
€17.53
+13.9%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.03
€17.50
+16.5%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.03
€17.18
+14.3%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.59
€15.78
+8.1%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.53
€15.58
+24.4%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.36
€15.02
+21.5%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25n/a
€14.94
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.52
€14.96
+29.9%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.49
€14.96
+42.6%
47.5%€43.00€9.80€15.5219
Oct ’24€10.48
€14.93
+42.5%
48.5%€43.00€9.80€15.4818
Sep ’24n/a
€14.67
0%
48.6%€43.00€9.80€14.7419
Aug ’24€10.12
€14.63
+44.6%
48.7%€43.00€9.80€14.5619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.9%
46.8%€43.00€10.50€15.3919
Jun ’24€9.63
€14.98
+55.4%
45.9%€43.00€10.50€15.0320
May ’24€9.94
€14.97
+50.6%
46.0%€43.00€10.50€15.0320
Apr ’24€9.38
€15.32
+63.3%
44.1%€43.00€10.90€14.5920
Mar ’24€11.56
€15.40
+33.2%
44.1%€43.00€10.90€12.5320
Feb ’24€12.28
€14.67
+19.4%
47.0%€43.00€9.50€12.3620
Jan ’24€10.68
€14.42
+35.1%
49.1%€43.00€9.50n/a19
Dec ’23€9.94
€14.31
+43.9%
49.9%€43.00€9.50€11.5219
Nov ’23€9.72
€13.78
+41.8%
53.9%€43.00€5.80€10.4919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%