Dalata Hotel Group plc

LSE:DAL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£808.2m

Dalata Hotel Group Değerleme

DAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAL ( £3.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
Kazançlar€84.03m
Piyasa Değeri€972.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
PPH PPHE Hotel Group
26x27.0%UK£570.4m
OTB On the Beach Group
20.1x22.2%UK£406.6m
TRN Trainline
34.7x17.6%UK£1.9b
HSW Hostelworld Group
12.9x9.0%UK£162.0m
DAL Dalata Hotel Group
11.6x4.8%UK£976.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (23.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAL'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DAL 11.6xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAL Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.85
UK£4.66
+21.0%
15.5%UK£5.52UK£3.79n/a5
Dec ’25UK£3.75
UK£4.71
+25.6%
15.5%UK£5.58UK£3.83n/a5
Nov ’25UK£3.51
UK£4.71
+34.2%
15.5%UK£5.58UK£3.83n/a5
Oct ’25UK£3.38
UK£4.71
+39.4%
15.5%UK£5.58UK£3.83n/a5
Sep ’25UK£3.77
UK£5.14
+36.3%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
Aug ’25UK£3.58
UK£5.14
+43.5%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
Jul ’25UK£3.42
UK£5.14
+50.2%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
Jun ’25UK£3.58
UK£5.14
+43.5%
11.8%UK£5.75UK£4.03n/a5
May ’25UK£3.67
UK£5.12
+39.5%
11.8%UK£5.73UK£4.02n/a5
Apr ’25UK£3.73
UK£5.12
+37.3%
11.8%UK£5.73UK£4.02n/a5
Mar ’25UK£3.98
UK£5.00
+25.6%
11.0%UK£5.55UK£4.01n/a5
Feb ’25UK£4.00
UK£4.96
+24.0%
12.1%UK£5.59UK£4.04n/a4
Jan ’25UK£3.83
UK£4.86
+26.9%
10.4%UK£5.38UK£4.05n/a4
Dec ’24UK£3.74
UK£4.88
+30.5%
10.4%UK£5.41UK£4.07UK£3.754
Nov ’24UK£3.55
UK£4.88
+37.5%
10.4%UK£5.41UK£4.07UK£3.514
Oct ’24UK£3.73
UK£4.83
+29.5%
10.4%UK£5.35UK£4.03UK£3.384
Sep ’24UK£3.79
UK£4.83
+27.5%
10.4%UK£5.35UK£4.03UK£3.774
Aug ’24UK£3.80
UK£4.80
+26.4%
10.5%UK£5.35UK£4.02UK£3.584
Jul ’24UK£4.02
UK£4.69
+16.6%
15.2%UK£5.36UK£3.52UK£3.424
Jun ’24UK£3.85
UK£4.79
+24.5%
14.8%UK£5.53UK£3.63UK£3.584
May ’24UK£4.01
UK£4.79
+19.5%
14.8%UK£5.53UK£3.63UK£3.674
Apr ’24UK£3.74
UK£4.50
+20.2%
14.4%UK£5.08UK£3.59UK£3.733
Mar ’24UK£3.61
UK£3.95
+9.6%
23.6%UK£4.88UK£3.02UK£3.982
Feb ’24UK£3.45
UK£4.33
+25.5%
21.8%UK£5.12UK£3.00UK£4.003
Jan ’24UK£2.95
UK£3.95
+34.0%
26.1%UK£4.99UK£2.92UK£3.832
Dec ’23UK£2.75
UK£4.59
+66.9%
7.4%UK£4.93UK£4.25UK£3.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dalata Hotel Group plc 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Jack CummingsBerenberg
Jim O'NeillDavy