Restaurant Brands International Inc.

LSE:0VFA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$30.4b

Restaurant Brands International Değerleme

0VFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VFA ( CA$93.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$78.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VFA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$1.27b
Piyasa DeğeriUS$21.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
GRG Greggs
20.7x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.1x40.2%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
0VFA Restaurant Brands International
16.6x9.9%CA$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VFA'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0VFA 16.6xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VFA Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0VFA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$93.12
CA$116.41
+25.0%
9.3%CA$146.78CA$102.60n/a29
Dec ’25CA$97.49
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.00
CA$116.74
+20.4%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.14
CA$113.50
+16.9%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25n/a
CA$114.15
0%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25n/a
CA$117.36
0%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25n/a
CA$115.78
0%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25n/a
CA$116.37
0%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$101.28
CA$117.60
+16.1%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$107.47
CA$115.22
+7.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$104.50
CA$114.35
+9.4%
5.5%CA$126.23CA$100.44n/a29
Feb ’25CA$105.35
CA$112.08
+6.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10n/a30
Jan ’25CA$103.25
CA$104.37
+1.1%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.1231
Dec ’24CA$93.91
CA$105.63
+12.5%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.4931
Nov ’24n/a
CA$109.84
0%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.0031
Oct ’24CA$88.23
CA$110.45
+25.2%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.1429
Sep ’24n/a
CA$110.07
0%
6.7%CA$122.03CA$94.91n/a29
Aug ’24n/a
CA$104.82
0%
7.5%CA$117.80CA$88.68n/a27
Jul ’24n/a
CA$101.81
0%
7.8%CA$112.11CA$87.05n/a27
Jun ’24n/a
CA$104.54
0%
7.9%CA$115.40CA$89.60n/a26
May ’24CA$94.34
CA$99.49
+5.5%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$101.2827
Apr ’24n/a
CA$96.76
0%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$107.4727
Mar ’24n/a
CA$97.54
0%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$104.5027
Feb ’24CA$90.05
CA$93.01
+3.3%
8.8%CA$111.13CA$80.33CA$105.3526
Jan ’24n/a
CA$92.17
0%
7.3%CA$109.55CA$82.16CA$103.2526

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Restaurant Brands International Inc. 51 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird