Basic-Fit N.V.

LSE:0RHD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Basic-Fit Değerleme

0RHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RHD ( €22.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RHD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RHD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RHD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RHD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RHD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€1.13b
Piyasa Değeri€1.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RHD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
BOWL Hollywood Bowl Group
2.2x7.4%UK£502.5m
TEG Ten Entertainment Group
2.2x8.1%UK£286.0m
GYM Gym Group
1.3x8.6%UK£271.3m
SSPG SSP Group
0.4x5.3%UK£1.4b
0RHD Basic-Fit
1.3x14.7%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RHD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RHD'nin PS Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.94m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.01m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
0RHD 1.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RHD Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RHD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RHD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RHD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.01
€31.10
+41.3%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Dec ’25€21.30
€31.10
+46.0%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Nov ’25€22.45
€31.10
+38.5%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Oct ’25€23.90
€31.40
+31.4%
12.5%€36.00€24.00n/a9
Sep ’25€22.49
€31.62
+40.6%
13.2%€37.00€24.00n/a9
Aug ’25€21.83
€31.59
+44.8%
13.1%€37.00€24.00n/a9
Jul ’25€20.24
€33.15
+63.8%
11.5%€37.00€24.00n/a9
Jun ’25€22.47
€33.15
+47.5%
11.5%€37.00€24.00n/a9
May ’25€20.83
€34.31
+64.7%
13.3%€39.00€24.00n/a9
Apr ’25€20.36
€35.03
+72.0%
11.1%€40.00€28.00n/a9
Mar ’25€25.47
€36.81
+44.5%
11.0%€44.00€30.30n/a9
Feb ’25€26.62
€36.81
+38.3%
11.0%€44.00€30.30n/a9
Jan ’25€27.10
€37.14
+37.1%
13.8%€44.00€29.00n/a9
Dec ’24€26.20
€37.56
+43.4%
14.6%€44.00€29.00€21.309
Nov ’24€24.52
€37.53
+53.0%
15.5%€45.00€29.00€22.459
Oct ’24€26.85
€39.64
+47.6%
16.0%€48.00€29.00€23.909
Sep ’24€27.88
€39.64
+42.2%
16.0%€48.00€29.00€22.499
Aug ’24€31.99
€40.39
+26.2%
17.4%€48.00€29.00€21.839
Jul ’24€34.84
€44.21
+26.9%
9.4%€48.00€36.00€20.247
Jun ’24€35.66
€43.79
+22.8%
8.9%€48.00€36.00€22.477
May ’24€38.19
€43.79
+14.7%
8.9%€48.00€36.00€20.837
Apr ’24€36.43
€44.36
+21.7%
12.0%€53.00€36.00€20.367
Mar ’24€33.93
€41.79
+23.2%
18.2%€53.00€26.00€25.477
Feb ’24€31.77
€41.79
+31.5%
18.2%€53.00€26.00€26.627
Jan ’24€24.18
€41.38
+71.1%
17.1%€53.00€26.00€27.108
Dec ’23€25.97
€43.50
+67.5%
20.5%€58.00€26.00€26.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 09:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Basic-Fit N.V. 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays