Yum China Holdings, Inc.

LSE:0M30 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.4b

Yum China Holdings Değerleme

0M30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0M30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0M30 ( $48.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0M30 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0M30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0M30 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0M30 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0M30'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0M30'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$893.00m
Piyasa DeğeriUS$18.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0M30'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0M30 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£44.9b
ROO Deliveroo
43.3x39.0%UK£2.2b
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
0M30 Yum China Holdings
20.6x8.7%US$18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0M30, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0M30'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0M30 20.6xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0M30 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0M30 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0M30 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0M30 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0M30 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$48.57
US$56.89
+17.1%
15.5%US$76.00US$35.00n/a25
Dec ’25US$46.55
US$56.67
+21.7%
15.5%US$76.00US$35.00n/a25
Nov ’25US$44.97
US$51.18
+13.8%
21.2%US$76.00US$35.00n/a25
Oct ’25US$46.15
US$46.63
+1.0%
19.5%US$76.00US$35.00n/a23
Sep ’25US$33.98
US$45.21
+33.1%
20.0%US$76.00US$35.00n/a23
Aug ’25US$29.99
US$49.92
+66.5%
21.6%US$76.00US$30.00n/a23
Jul ’25US$30.83
US$52.59
+70.6%
18.7%US$76.00US$30.00n/a23
Jun ’25US$35.58
US$53.39
+50.1%
17.6%US$76.00US$34.00n/a24
May ’25US$36.58
US$54.59
+49.2%
17.8%US$76.00US$34.00n/a24
Apr ’25US$39.88
US$56.67
+42.1%
16.8%US$80.00US$33.80n/a24
Mar ’25US$43.04
US$57.44
+33.5%
17.0%US$80.00US$33.80n/a24
Feb ’25US$35.46
US$59.52
+67.8%
18.7%US$80.00US$30.20n/a25
Jan ’25US$42.28
US$63.32
+49.8%
13.3%US$80.00US$43.60n/a25
Dec ’24US$43.11
US$64.47
+49.5%
12.9%US$80.00US$43.60US$46.5524
Nov ’24US$43.11
US$68.24
+58.3%
12.3%US$80.00US$43.60US$44.9723
Oct ’24US$56.20
US$73.54
+30.8%
8.3%US$84.00US$50.00US$46.1524
Sep ’24US$54.11
US$72.66
+34.3%
8.2%US$84.00US$50.00US$33.9825
Aug ’24US$92.52
US$72.57
-21.6%
7.6%US$84.00US$53.00US$29.9924
Jul ’24US$55.90
US$73.75
+31.9%
7.6%US$84.00US$53.00US$30.8324
Jun ’24US$56.97
US$73.04
+28.2%
8.9%US$84.00US$53.00US$35.5825
May ’24US$61.23
US$69.72
+13.9%
11.6%US$89.00US$44.00US$36.5824
Apr ’24US$62.71
US$69.72
+11.2%
11.6%US$89.00US$44.00US$39.8824
Mar ’24US$60.91
US$68.69
+12.8%
12.6%US$89.00US$44.00US$43.0424
Feb ’24US$61.56
US$64.42
+4.6%
13.9%US$84.00US$38.00US$35.4622
Jan ’24US$54.54
US$60.12
+10.2%
14.2%US$84.00US$38.00US$42.2823
Dec ’23US$54.52
US$59.15
+8.5%
14.1%US$84.00US$38.00US$43.1123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yum China Holdings, Inc. 63 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.