Vail Resorts, Inc.

LSE:0LK3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4b

Vail Resorts Değerleme

0LK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$284.59
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LK3 ( $172.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $284.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LK3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LK3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LK3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$233.08m
Piyasa DeğeriUS$6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
BOWL Hollywood Bowl Group
16.2x11.2%UK£483.6m
WTB Whitbread
20.7x15.8%UK£4.9b
PTEC Playtech
23.9x20.3%UK£2.2b
ROO Deliveroo
39.1x46.7%UK£2.0b
0LK3 Vail Resorts
27.3x13.4%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LK3 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LK3'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.3x-82.7%US$2.08m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0LK3 27.3xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LK3 Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LK3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$172.26
US$201.08
+16.7%
11.6%US$247.00US$165.00n/a12
Jan ’26US$189.66
US$202.00
+6.5%
11.0%US$247.00US$165.00n/a12
Dec ’25US$179.56
US$195.42
+8.8%
12.8%US$250.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$165.00
US$196.36
+19.0%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Oct ’25US$176.16
US$196.36
+11.5%
13.2%US$250.00US$155.00n/a11
Sep ’25US$179.67
US$205.45
+14.4%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Aug ’25US$177.07
US$205.45
+16.0%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jul ’25US$176.20
US$205.45
+16.6%
15.0%US$259.00US$161.00n/a11
Jun ’25US$188.79
US$238.27
+26.2%
9.2%US$272.00US$201.00n/a11
May ’25US$188.69
US$240.96
+27.7%
8.3%US$272.00US$201.00n/a12
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.1%
8.0%US$272.00US$201.00n/a12
Mar ’25US$229.58
US$258.50
+12.6%
9.8%US$296.00US$217.00n/a10
Feb ’25US$217.44
US$259.10
+19.2%
9.5%US$296.00US$223.00US$172.2610
Jan ’25US$213.51
US$261.40
+22.4%
9.4%US$296.00US$223.00US$189.6610
Dec ’24US$220.39
US$265.80
+20.6%
9.4%US$296.00US$223.00US$179.5610
Nov ’24US$208.31
US$266.80
+28.1%
8.8%US$296.00US$223.00US$165.0010
Oct ’24US$225.26
US$266.80
+18.4%
8.8%US$296.00US$223.00US$176.1610
Sep ’24US$227.35
US$255.67
+12.5%
9.5%US$300.00US$223.00US$179.679
Aug ’24US$235.88
US$255.67
+8.4%
9.5%US$300.00US$223.00US$177.079
Jul ’24US$250.50
US$262.20
+4.7%
11.5%US$321.00US$223.00US$176.2010
Jun ’24US$247.60
US$256.70
+3.7%
13.7%US$333.00US$220.00US$188.7910
May ’24US$239.39
US$275.91
+15.3%
25.2%US$468.00US$220.00US$188.6911
Apr ’24US$230.32
US$277.09
+20.3%
25.0%US$468.00US$220.00US$222.1011
Mar ’24US$237.18
US$278.80
+17.5%
16.1%US$380.00US$232.00US$229.5810
Feb ’24US$261.93
US$278.80
+6.4%
16.1%US$380.00US$232.00US$217.4410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$203.61
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 07:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vail Resorts, Inc. 31 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays