Darden Restaurants, Inc.

LSE:0I77 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.4b

Darden Restaurants Değerleme

0I77 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I77 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0I77 ( $176.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $175.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I77 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I77 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I77 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0I77 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0I77'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I77'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$1.04b
Piyasa DeğeriUS$20.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0I77'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0I77 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
CPG Compass Group
41.4x19.0%UK£45.9b
GRG Greggs
19.9x7.0%UK£2.7b
ROO Deliveroo
45x36.8%UK£2.2b
DOM Domino's Pizza Group
17.3x9.0%UK£1.3b
0I77 Darden Restaurants
19.6x8.2%US$20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0I77, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0I77'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0I77 19.6xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0I77 Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0I77 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0I77 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0I77 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 29.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I77 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$176.13
US$181.93
+3.3%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$160.68
US$181.93
+13.2%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.09
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$157.69
US$170.07
+7.9%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$143.85
US$170.07
+18.2%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.19
US$173.34
+17.0%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$148.67
US$176.91
+19.0%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.60
US$177.45
+17.1%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.65
US$177.84
+6.1%
6.6%US$194.00US$149.00n/a27
Mar ’25US$169.76
US$176.57
+4.0%
6.7%US$193.00US$146.00n/a28
Feb ’25US$165.62
US$176.35
+6.5%
6.6%US$193.00US$146.00n/a29
Jan ’25US$163.74
US$174.41
+6.5%
7.0%US$193.00US$146.00n/a29
Dec ’24US$159.52
US$167.36
+4.9%
7.7%US$190.00US$146.00n/a29
Nov ’24US$145.49
US$167.36
+15.0%
7.7%US$190.00US$146.00US$160.6829
Oct ’24US$144.03
US$170.88
+18.6%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.0928
Sep ’24US$155.27
US$173.41
+11.7%
6.6%US$195.00US$145.00US$157.6927
Aug ’24US$167.33
US$173.41
+3.6%
6.6%US$195.00US$145.00US$143.8527
Jul ’24US$166.94
US$172.88
+3.6%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.1925
Jun ’24US$161.38
US$164.80
+2.1%
5.6%US$180.00US$143.00US$148.6725
May ’24US$151.78
US$162.15
+6.8%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.6027
Apr ’24US$155.77
US$161.67
+3.8%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.6527
Mar ’24US$142.84
US$154.57
+8.2%
7.1%US$175.00US$123.00US$169.7628
Feb ’24US$145.72
US$154.00
+5.7%
7.0%US$175.00US$123.00US$165.6227
Jan ’24US$139.99
US$150.93
+7.8%
6.1%US$167.00US$122.00US$163.7427
Dec ’23US$146.24
US$141.64
-3.1%
6.4%US$156.00US$122.00US$159.5228
Nov ’23US$143.35
US$140.71
-1.8%
6.7%US$156.00US$122.00US$145.4928

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y