Chipotle Mexican Grill, Inc.

LSE:0HXW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$68.2b

Chipotle Mexican Grill Değerleme

0HXW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HXW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.30
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HXW ( $51.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $43.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HXW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HXW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HXW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HXW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HXW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HXW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.7x
KazançlarUS$1.56b
Piyasa DeğeriUS$68.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HXW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HXW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
CPG Compass Group
41x15.35%UK£44.2b
GRG Greggs
12.8x-1.41%UK£2.0b
MAB Mitchells & Butlers
10.8x8.10%UK£1.6b
DOM Domino's Pizza Group
11.6x3.13%UK£1.1b
0HXW Chipotle Mexican Grill
43.7x14.03%US$68.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HXW Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HXW'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.08xn/aUS$1.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HXW 43.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HXW Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HXW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HXW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.7x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HXW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.7 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HXW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.78
US$57.68
+11.40%
10.10%US$65.00US$46.00n/a31
May ’26US$50.46
US$57.94
+14.82%
10.52%US$68.00US$46.00n/a31
Apr ’26US$51.14
US$64.35
+25.82%
10.49%US$72.00US$46.00n/a32
Mar ’26US$52.89
US$64.94
+22.79%
10.79%US$75.00US$46.00n/a32
Feb ’26US$58.50
US$66.31
+13.35%
11.71%US$75.00US$42.00n/a32
Jan ’26US$60.25
US$65.78
+9.18%
11.67%US$75.00US$42.00n/a32
Dec ’25US$61.52
US$64.81
+5.34%
11.19%US$72.00US$42.00n/a32
Nov ’25US$58.52
US$64.47
+10.17%
11.70%US$72.00US$42.00n/a30
Oct ’25US$57.26
US$61.99
+8.27%
11.86%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$55.64
US$61.93
+11.30%
11.79%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.00
US$63.42
+19.66%
11.84%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$60.96
US$65.89
+8.09%
11.70%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$61.70
US$64.47
+4.48%
10.44%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.44
US$64.00
+2.51%
10.47%US$72.00US$41.00US$50.4631
Apr ’25US$58.37
US$56.03
-4.01%
10.65%US$66.00US$39.00US$51.1430
Mar ’25US$53.75
US$54.58
+1.54%
9.15%US$62.00US$39.00US$52.8930
Feb ’25US$48.54
US$48.58
+0.09%
11.22%US$60.00US$36.00US$58.5030
Jan ’25US$45.64
US$44.75
-1.97%
9.68%US$53.00US$36.00US$60.2531
Dec ’24US$44.48
US$43.47
-2.26%
9.80%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.80
US$42.99
+8.01%
9.26%US$51.40US$36.00US$58.5230
Oct ’24US$36.89
US$43.21
+17.13%
9.12%US$51.40US$34.40US$57.2630
Sep ’24US$38.58
US$43.18
+11.90%
9.09%US$51.40US$34.40US$55.6430
Aug ’24US$39.19
US$43.28
+10.45%
9.14%US$51.40US$34.00US$53.0030
Jul ’24US$42.50
US$41.93
-1.33%
9.46%US$47.00US$31.00US$60.9630
Jun ’24US$41.57
US$41.38
-0.47%
9.07%US$47.00US$31.00US$61.7029
May ’24US$41.21
US$40.43
-1.90%
9.96%US$46.00US$31.00US$62.4431
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$58.98
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 19:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chipotle Mexican Grill, Inc. 67 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research