Domino's Pizza, Inc.

LSE:0A7E Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

Domino's Pizza Değerleme

0A7E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A7E ( $425.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $424.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A7E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUS$572.02m
Piyasa DeğeriUS$14.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A7E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A7E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
CPG Compass Group
40.3x16.9%UK£44.9b
ROO Deliveroo
43.3x40.7%UK£2.2b
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
0A7E Domino's Pizza
25.7x5.9%US$14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A7E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A7E'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0A7E 25.7xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A7E Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A7E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A7E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A7E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$425.68
US$480.65
+12.9%
10.0%US$559.00US$370.00n/a31
Dec ’25US$476.19
US$480.65
+0.9%
10.0%US$559.00US$370.00n/a31
Nov ’25US$426.74
US$474.84
+11.3%
9.8%US$557.00US$370.00n/a31
Oct ’25US$429.72
US$486.71
+13.3%
9.9%US$580.00US$380.00n/a31
Sep ’25US$412.70
US$490.68
+18.9%
10.5%US$580.00US$380.00n/a31
Aug ’25US$422.91
US$490.68
+16.0%
10.5%US$580.00US$380.00n/a31
Jul ’25US$502.51
US$545.16
+8.5%
9.0%US$626.00US$425.00n/a31
Jun ’25US$503.25
US$540.93
+7.5%
8.5%US$626.00US$425.00n/a30
May ’25US$519.00
US$536.40
+3.4%
8.7%US$626.00US$425.00n/a30
Apr ’25US$496.22
US$486.59
-1.9%
8.8%US$550.00US$400.00n/a29
Mar ’25US$448.94
US$481.14
+7.2%
9.6%US$550.00US$400.00n/a29
Feb ’25US$429.98
US$436.03
+1.4%
8.6%US$500.00US$346.00n/a30
Jan ’25US$411.10
US$425.57
+3.5%
9.5%US$483.00US$330.00n/a30
Dec ’24US$394.20
US$410.49
+4.1%
9.6%US$483.00US$330.00US$476.1928
Nov ’24US$342.27
US$409.06
+19.5%
9.7%US$483.00US$330.00US$426.7428
Oct ’24US$379.10
US$415.25
+9.5%
9.9%US$483.00US$320.00US$429.7227
Sep ’24US$390.08
US$411.42
+5.5%
10.3%US$483.00US$320.00US$412.7027
Aug ’24US$400.08
US$408.05
+2.0%
10.6%US$483.00US$320.00US$422.9127
Jul ’24US$334.73
US$347.90
+3.9%
10.4%US$415.00US$270.00US$502.5126
Jun ’24US$297.37
US$346.66
+16.6%
10.7%US$415.00US$270.00US$503.2525
May ’24US$318.90
US$347.24
+8.9%
10.6%US$415.00US$270.00US$519.0025
Apr ’24US$328.56
US$341.27
+3.9%
11.3%US$406.00US$270.00US$496.2226
Mar ’24US$299.00
US$342.48
+14.5%
10.9%US$406.00US$270.00US$448.9426
Feb ’24US$356.01
US$382.41
+7.4%
11.5%US$460.00US$299.00US$429.9828
Jan ’24US$345.70
US$382.99
+10.8%
11.4%US$460.00US$315.00US$411.1028
Dec ’23US$389.32
US$378.76
-2.7%
10.8%US$460.00US$315.00US$394.2027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/08
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domino's Pizza, Inc. 58 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research