Starbucks Corporation

BATS-CHIXE:SRBD Stok Raporu

Piyasa değeri: €100.9b

Starbucks Değerleme

SRBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SRBD ( €88.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €69.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRBD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRBD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRBD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRBD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRBD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.6x
KazançlarUS$1.50b
Piyasa DeğeriUS$117.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
CPG Compass Group
26.2x10.63%US$52.9b
GRG Greggs
14.4x6.02%UK£1.8b
MAB Mitchells & Butlers
7.5x6.83%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
12.3x8.16%UK£722.3m
SRBD Starbucks
78.6x26.32%€117.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRBD Price-To-Earnings Oranı ( 78.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRBD'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HVTA Heavitree Brewery
3.8xn/aUS$13.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRBD Price-To-Earnings Oranı ( 78.6 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRBD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRBD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SRBD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.25
€91.71
+3.92%
11.70%€117.89€69.70n/a33
May ’27€89.39
€89.92
+0.60%
11.87%€116.90€68.26n/a34
Apr ’27€79.15
€85.87
+8.49%
11.03%€103.61€63.89n/a33
Mar ’27n/a
€85.00
0%
11.38%€101.83€62.80n/a31
Feb ’27n/a
€83.61
0%
12.14%€101.18€56.49n/a31
Jan ’27n/a
€80.06
0%
11.82%€97.81€56.98n/a31
Dec ’26n/a
€80.97
0%
11.99%€99.06€57.71n/a30
Nov ’26n/a
€81.69
0%
11.72%€99.76€59.86n/a30
Oct ’26€71.91
€83.65
+16.32%
11.26%€97.96€62.18n/a30
Sep ’26€75.64
€84.77
+12.07%
11.02%€98.74€62.68n/a30
Aug ’26€78.07
€85.92
+10.05%
11.01%€100.72€60.43n/a30
Jul ’26€78.52
€78.91
+0.50%
10.56%€91.69€58.58n/a30
Jun ’26€74.30
€80.26
+8.02%
12.23%€110.10€60.78n/a29
May ’26€73.84
€82.13
+11.23%
12.91%€110.71€64.66€89.3929
Apr ’26n/a
€99.37
0%
13.12%€115.54€70.25€79.1530
Mar ’26€107.62
€102.86
-4.43%
12.68%€120.53€73.28n/a30
Feb ’26€102.72
€102.23
-0.48%
12.29%€120.59€73.32n/a30
Jan ’26n/a
€99.64
0%
12.03%€115.74€73.30n/a30
Dec ’25n/a
€98.44
0%
11.93%€114.54€72.54n/a30
Nov ’25n/a
€93.59
0%
12.45%€110.74€70.13n/a29
Oct ’25€87.60
€88.76
+1.32%
13.84%€108.41€68.66€71.9129
Sep ’25€86.69
€86.68
-0.0091%
12.64%€108.35€69.52€75.6429
Aug ’25€70.57
€80.86
+14.58%
9.78%€103.79€71.36€78.0729
Jul ’25€73.99
€84.15
+13.74%
11.42%€112.02€71.88€78.5229
Jun ’25n/a
€82.64
0%
11.18%€110.62€70.98€74.3028
May ’25€82.88
€87.74
+5.86%
11.58%€112.24€72.95€73.8429
€91.22
Fair Value
3.3% değerinin altında içsel indirim
33
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 01:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Starbucks Corporation 66 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird