Orascom Development Holding Değerleme
ODHNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODHNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ODHNZ ( CHF3.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF20.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODHNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ODHNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ODHNZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ODHNZ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | CHF 686.17m |
| Piyasa Değeri | CHF 231.31m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ODHNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
HSW Hostelworld Group | 2.1x | 7.1% | UK£162.0m |
OTB On the Beach Group | 1.6x | 4.1% | UK£276.9m |
PPH PPHE Hotel Group | 1.2x | 5.5% | UK£495.2m |
TRN Trainline | 4.2x | 5.6% | UK£1.8b |
ODHNZ Orascom Development Holding | 0.3x | 6.8% | CHF 231.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ODHNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ODHNZ'nin PS Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ODHNZ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ODHNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ODHNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 3.96 | CHF 4.40 +11.1% | 4.5% | CHF 4.60 | CHF 4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 3.63 | CHF 4.40 +21.2% | 4.5% | CHF 4.60 | CHF 4.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 4.19 | CHF 4.40 +5.0% | 4.5% | CHF 4.60 | CHF 4.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 3.97 | CHF 4.40 +10.8% | 4.5% | CHF 4.60 | CHF 4.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 4.05 | CHF 4.40 +8.6% | 4.5% | CHF 4.60 | CHF 4.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 4.78 | CHF 7.38 +54.3% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CHF 4.94 | CHF 7.38 +49.3% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CHF 5.30 | CHF 7.38 +39.2% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | CHF 3.63 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 5.88 | CHF 7.38 +25.4% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | CHF 4.19 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 5.40 | CHF 7.38 +36.6% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | CHF 3.97 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 5.98 | CHF 7.38 +23.3% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | CHF 4.05 | 2 |
| Jul ’24 | CHF 6.36 | CHF 7.38 +16.0% | 3.7% | CHF 7.65 | CHF 7.10 | CHF 3.84 | 2 |
| Apr ’24 | CHF 7.26 | CHF 8.53 +17.4% | 10.3% | CHF 9.40 | CHF 7.65 | CHF 4.57 | 2 |
| Mar ’24 | CHF 7.58 | CHF 8.53 +12.5% | 10.3% | CHF 9.40 | CHF 7.65 | CHF 4.11 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.