Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 189.0b

Evolution Değerleme

EVOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVOS ( SEK914.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2052.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar€1.15b
Piyasa Değeri€16.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.7b
WTB Whitbread
21.4x14.2%UK£5.1b
EVOS Evolution
14.3x10.6%SEK 189.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVOS'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVOS Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 914.40
SEK 1,335.95
+46.1%
17.0%SEK 1,771.45SEK 882.06n/a15
Dec ’25SEK 955.10
SEK 1,339.81
+40.3%
16.9%SEK 1,774.46SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.75
SEK 1,364.76
+35.8%
16.7%SEK 1,784.21SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.48
+34.8%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.54
+26.5%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.64
+33.1%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.9%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.8%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.0%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.1%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 955.1016
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.9%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.7516
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.2%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.7%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.7%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,108.2515
Jun ’24SEK 1,424.30
SEK 1,529.64
+7.4%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,126.2514
May ’24SEK 1,417.10
SEK 1,526.61
+7.7%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44n/a14
Apr ’24SEK 1,376.10
SEK 1,513.15
+10.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,324.6013
Mar ’24SEK 1,268.60
SEK 1,479.37
+16.6%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65n/a13
Feb ’24SEK 1,172.00
SEK 1,452.30
+23.9%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,300.9012
Jan ’24SEK 1,014.20
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64n/a12
Dec ’23SEK 1,081.50
SEK 1,371.50
+26.8%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,088.3012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution AB (publ) 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane