Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 198.6b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Evolution Değerleme

EVOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVOS ( SEK999.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK2225.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EVOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.7x
İşletme Değeri/FAVÖK13.1x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
PTEC Playtech
24x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
33.4x35.7%UK£411.3m
IHG InterContinental Hotels Group
28x10.7%UK£13.7b
WTB Whitbread
24.6x18.6%UK£5.9b
EVOS Evolution
15.9x12.7%SEK 198.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVOS'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVOS Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 957.20
SEK 1,355.44
+41.6%
16.8%SEK 1,775.07SEK 899.06n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.56
+34.8%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.85
+26.5%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.96
+33.1%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.9%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.8%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.0%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.1%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.9%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.2%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.7%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.7%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,108.2515
Jun ’24SEK 1,424.30
SEK 1,529.64
+7.4%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,126.2514
May ’24SEK 1,417.10
SEK 1,526.61
+7.7%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44n/a14
Apr ’24SEK 1,376.10
SEK 1,513.15
+10.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,324.6013
Mar ’24SEK 1,268.60
SEK 1,479.37
+16.6%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65n/a13
Feb ’24SEK 1,172.00
SEK 1,452.30
+23.9%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,300.9012
Jan ’24SEK 1,014.20
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64n/a12
Dec ’23SEK 1,081.50
SEK 1,371.50
+26.8%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,088.3012
Nov ’23SEK 1,023.80
SEK 1,378.28
+34.6%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 990.0012
Oct ’23SEK 883.80
SEK 1,471.36
+66.5%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,094.8011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y