The Rank Group Plc

LSE:RNK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£396.3m

Rank Group Değerleme

RNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNK ( £0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarUK£12.30m
Piyasa DeğeriUK£396.29m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.6m
FSTA Fuller Smith & Turner
17.5x2.2%UK£354.1m
YNGA Young's Brewery
40x28.7%UK£486.0m
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNK Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNK'nin PE Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RNK 32.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNK Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.85
UK£1.20
+41.8%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’25UK£0.87
UK£1.20
+37.6%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.10
+22.8%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.10
+25.6%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£1.10
+47.8%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.4%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.0%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.83
UK£1.05
+27.1%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.85
UK£1.08
+26.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Apr ’25UK£0.69
UK£1.08
+55.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.72
UK£1.08
+50.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.76
UK£1.08
+42.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.75
UK£1.08
+43.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Dec ’24UK£0.76
UK£1.08
+42.2%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.872
Nov ’24UK£0.67
UK£1.08
+60.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.902
Oct ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.87
UK£1.08
+23.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Aug ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jul ’24UK£0.88
UK£1.08
+21.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jun ’24UK£0.97
UK£1.08
+10.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.832
May ’24UK£0.96
UK£1.08
+11.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Apr ’24UK£0.73
UK£1.08
+47.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.692
Mar ’24UK£0.91
UK£1.33
+46.8%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.723
Feb ’24UK£0.89
UK£1.33
+49.3%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.763
Jan ’24UK£0.82
UK£1.30
+58.7%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.753
Dec ’23UK£0.94
UK£1.30
+38.9%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.763

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Rank Group Plc 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity