Delivery Hero SE

BATS-CHIXE:DHERD Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

Delivery Hero Değerleme

DHERD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHERD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHERD ( €27.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHERD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHERD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHERD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DHERD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DHERD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHERD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€10.88b
Piyasa Değeri€7.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DHERD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DHERD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
GRG Greggs
1.5x9.3%UK£2.8b
ROO Deliveroo
1x8.6%UK£2.1b
SSPG SSP Group
0.4x5.3%UK£1.4b
MAB Mitchells & Butlers
0.6x3.4%UK£1.5b
DHERD Delivery Hero
0.7x11.1%€7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: DHERD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DHERD'nin PS Oranı, GB Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.91m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.84m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.35m
No. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DHERD Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DHERD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DHERD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DHERD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHERD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.44
€43.81
+59.6%
28.1%€75.00€24.00n/a17
Dec ’25€37.99
€45.15
+18.8%
28.4%€75.00€24.00n/a18
Nov ’25€39.82
€45.16
+13.4%
28.2%€75.00€24.00n/a19
Oct ’25€37.30
€40.72
+9.2%
32.2%€75.00€24.00n/a19
Sep ’25€26.83
€40.51
+51.0%
32.9%€75.00€22.00n/a19
Aug ’25€19.33
€40.48
+109.5%
35.3%€75.00€22.00n/a20
Jul ’25n/a
€45.51
0%
31.6%€75.00€25.00n/a19
Jun ’25n/a
€45.60
0%
30.6%€75.00€25.00n/a20
May ’25€27.35
€45.80
+67.5%
31.5%€75.00€25.00n/a20
Apr ’25€26.66
€43.85
+64.5%
36.9%€75.00€20.00n/a20
Mar ’25€21.99
€44.59
+102.8%
36.3%€75.00€20.00n/a21
Feb ’25€22.40
€49.08
+119.1%
31.3%€85.00€26.00n/a21
Jan ’25n/a
€53.86
0%
30.0%€88.00€30.00n/a21
Dec ’24€30.77
€54.97
+78.6%
28.8%€88.00€30.00€37.9920
Nov ’24€24.32
€57.10
+134.8%
29.7%€88.00€30.00€39.8220
Oct ’24€26.78
€57.78
+115.8%
28.4%€88.00€30.00€37.3020
Sep ’24€34.97
€59.34
+69.7%
28.2%€88.00€30.00€26.8321
Aug ’24n/a
€59.46
0%
29.6%€94.00€30.00€19.3321
Jul ’24€39.02
€61.92
+58.7%
28.4%€94.00€30.00n/a21
Jun ’24€35.92
€62.55
+74.1%
28.9%€94.00€30.00n/a20
May ’24€36.01
€62.35
+73.2%
29.3%€94.00€30.00€27.3520
Apr ’24€30.30
€64.74
+113.7%
28.1%€94.00€30.00€26.6618
Mar ’24€38.28
€65.41
+70.9%
26.7%€94.00€30.00€21.9918
Feb ’24€53.55
€65.91
+23.1%
26.9%€97.00€30.00€22.4018
Jan ’24€45.00
€66.08
+46.8%
27.0%€97.00€30.00n/a20
Dec ’23€42.49
€66.10
+55.6%
27.3%€97.00€30.00€30.7720

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 22:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Delivery Hero SE 36 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays