Panasonic Holdings Corporation

LSE:0QYR Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.6t

Panasonic Holdings Değerleme

0QYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYR ( ¥1551 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1990.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarJP¥344.51b
Piyasa DeğeriJP¥3.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
TUNE Focusrite
12.3x-18.3%UK£145.9m
BTRW Barratt Redrow
52.3x42.7%UK£6.0b
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
0QYR Panasonic Holdings
10.5x9.9%JP¥3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYR'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QYR 10.5xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYR Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,551.00
JP¥1,635.94
+5.5%
18.5%JP¥2,300.00JP¥1,340.00n/a16
Nov ’25JP¥1,354.00
JP¥1,611.88
+19.0%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,340.00n/a16
Oct ’25JP¥1,256.00
JP¥1,607.00
+27.9%
19.7%JP¥2,200.00JP¥1,065.00n/a15
Sep ’25JP¥1,212.50
JP¥1,641.00
+35.3%
19.5%JP¥2,200.00JP¥1,065.00n/a15
Aug ’25JP¥1,151.50
JP¥1,682.33
+46.1%
19.5%JP¥2,400.00JP¥1,065.00n/a15
Jul ’25JP¥1,318.00
JP¥1,763.33
+33.8%
18.6%JP¥2,430.00JP¥1,180.00n/a15
Jun ’25JP¥1,383.50
JP¥1,810.45
+30.9%
17.1%JP¥2,430.00JP¥1,180.00n/a16
May ’25JP¥1,361.50
JP¥1,850.14
+35.9%
18.8%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a16
Apr ’25JP¥1,441.23
JP¥1,894.52
+31.5%
19.9%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a16
Mar ’25JP¥1,466.54
JP¥1,914.01
+30.5%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a18
Feb ’25JP¥1,382.00
JP¥1,919.01
+38.9%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a18
Jan ’25JP¥1,398.44
JP¥1,932.35
+38.2%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a18
Dec ’24JP¥1,523.50
JP¥1,912.90
+25.6%
18.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a18
Nov ’24JP¥1,341.53
JP¥1,884.47
+40.5%
19.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,354.0017
Oct ’24JP¥1,682.00
JP¥1,865.89
+10.9%
21.2%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,256.0018
Sep ’24JP¥1,679.50
JP¥1,860.89
+10.8%
21.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,212.5018
Aug ’24JP¥1,738.50
JP¥1,855.89
+6.8%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,151.5018
Jul ’24JP¥1,749.69
JP¥1,760.89
+0.6%
23.3%JP¥2,500.00JP¥980.00JP¥1,318.0018
Jun ’24JP¥1,464.42
JP¥1,573.67
+7.5%
22.6%JP¥2,200.00JP¥980.00JP¥1,383.5018
May ’24JP¥1,269.36
JP¥1,472.56
+16.0%
17.4%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,361.5018
Apr ’24JP¥1,174.43
JP¥1,432.29
+22.0%
18.0%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,441.2317
Mar ’24JP¥1,179.02
JP¥1,460.56
+23.9%
17.4%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,466.5416
Feb ’24JP¥1,192.50
JP¥1,462.25
+22.6%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,382.0016
Jan ’24JP¥1,120.00
JP¥1,462.88
+30.6%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,398.4416
Dec ’23JP¥1,265.54
JP¥1,462.88
+15.6%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,523.5016
Nov ’23JP¥1,101.84
JP¥1,403.50
+27.4%
17.5%JP¥1,900.00JP¥896.00JP¥1,341.5316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y