Panasonic Holdings Corporation

LSE:0QYR Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥4.2t

Panasonic Holdings Değerleme

0QYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.96k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QYR ( ¥1784 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1961.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarJP¥333.22b
Piyasa DeğeriJP¥4.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
BTRW Barratt Redrow
55.3x36.1%UK£6.3b
TUNE Focusrite
41.6x26.6%UK£108.5m
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%UK£3.8b
TW. Taylor Wimpey
16.8x15.8%UK£4.1b
0QYR Panasonic Holdings
12.5x12.9%JP¥4.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYR'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QYR 12.5xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYR Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,784.00
JP¥1,900.00
+6.5%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,340.00n/a15
Feb ’26JP¥1,597.00
JP¥1,805.67
+13.1%
16.6%JP¥2,300.00JP¥1,340.00n/a15
Jan ’26n/a
JP¥1,664.69
0%
18.2%JP¥2,300.00JP¥1,340.00n/a16
Dec ’25JP¥1,479.00
JP¥1,642.19
+11.0%
18.2%JP¥2,300.00JP¥1,340.00n/a16
Nov ’25JP¥1,354.00
JP¥1,611.88
+19.0%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,340.00n/a16
Oct ’25JP¥1,256.00
JP¥1,607.00
+27.9%
19.7%JP¥2,200.00JP¥1,065.00n/a15
Sep ’25JP¥1,212.50
JP¥1,641.00
+35.3%
19.5%JP¥2,200.00JP¥1,065.00n/a15
Aug ’25JP¥1,151.50
JP¥1,682.33
+46.1%
19.5%JP¥2,400.00JP¥1,065.00n/a15
Jul ’25JP¥1,318.00
JP¥1,763.33
+33.8%
18.6%JP¥2,430.00JP¥1,180.00n/a15
Jun ’25JP¥1,383.50
JP¥1,810.45
+30.9%
17.1%JP¥2,430.00JP¥1,180.00n/a16
May ’25JP¥1,361.50
JP¥1,850.14
+35.9%
18.8%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a16
Apr ’25JP¥1,441.23
JP¥1,894.52
+31.5%
19.9%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a16
Mar ’25JP¥1,466.54
JP¥1,914.01
+30.5%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,100.00n/a18
Feb ’25JP¥1,382.00
JP¥1,919.01
+38.9%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,597.0018
Jan ’25JP¥1,398.44
JP¥1,932.35
+38.2%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a18
Dec ’24JP¥1,523.50
JP¥1,912.90
+25.6%
18.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,479.0018
Nov ’24JP¥1,341.53
JP¥1,884.47
+40.5%
19.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,354.0017
Oct ’24JP¥1,682.00
JP¥1,865.89
+10.9%
21.2%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,256.0018
Sep ’24JP¥1,679.50
JP¥1,860.89
+10.8%
21.5%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,212.5018
Aug ’24JP¥1,738.50
JP¥1,855.89
+6.8%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,000.00JP¥1,151.5018
Jul ’24JP¥1,749.69
JP¥1,760.89
+0.6%
23.3%JP¥2,500.00JP¥980.00JP¥1,318.0018
Jun ’24JP¥1,464.42
JP¥1,573.67
+7.5%
22.6%JP¥2,200.00JP¥980.00JP¥1,383.5018
May ’24JP¥1,269.36
JP¥1,472.56
+16.0%
17.4%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,361.5018
Apr ’24JP¥1,174.43
JP¥1,432.29
+22.0%
18.0%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,441.2317
Mar ’24JP¥1,179.02
JP¥1,460.56
+23.9%
17.4%JP¥2,000.00JP¥980.00JP¥1,466.5416
Feb ’24JP¥1,192.50
JP¥1,462.25
+22.6%
20.7%JP¥2,200.00JP¥896.00JP¥1,382.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥1.90k
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 10:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Panasonic Holdings Corporation 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuji FujimoriBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research