Taylor Wimpey plc

LSE:TW. Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.9b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Taylor Wimpey Değerleme

TW. gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TW. 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TW. ( £1.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TW. adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TW. için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TW. temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK12.8x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TW.'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TW. için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
PSN Persimmon
20.7x17.7%UK£5.3b
BDEV Barratt Developments
61x44.5%UK£7.0b
BKG Berkeley Group Holdings
12.3x-4.2%UK£4.9b
BWY Bellway
17.2x13.9%UK£3.8b
TW. Taylor Wimpey
23.8x17.2%UK£5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TW., Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TW.'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TW. Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, European Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TW. 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TW. PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TW. tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TW. tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.66
UK£1.68
+1.3%
10.3%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.61
UK£1.66
+3.1%
9.6%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.4%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+10.0%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.6%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+19.2%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.5%
13.2%UK£1.90UK£1.01n/a16
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.2%
13.3%UK£1.90UK£1.01n/a16
Feb ’25UK£1.47
UK£1.52
+3.5%
13.0%UK£1.90UK£1.01n/a16
Jan ’25UK£1.47
UK£1.37
-7.2%
15.7%UK£1.90UK£0.96n/a16
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+2.1%
15.3%UK£1.90UK£0.96n/a16
Nov ’24UK£1.10
UK£1.33
+20.8%
15.4%UK£1.90UK£0.94n/a17
Oct ’24UK£1.17
UK£1.34
+14.0%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6119
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.2%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+31.4%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.15
UK£1.38
+19.3%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+9.9%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
Mar ’24UK£1.18
UK£1.30
+10.0%
14.3%UK£1.80UK£1.05UK£1.4017
Feb ’24UK£1.19
UK£1.28
+8.2%
14.5%UK£1.80UK£1.05UK£1.4717
Jan ’24UK£1.02
UK£1.24
+21.8%
17.6%UK£1.80UK£0.85UK£1.4717
Dec ’23UK£1.05
UK£1.26
+20.6%
19.5%UK£1.80UK£0.85UK£1.3117
Nov ’23UK£0.95
UK£1.46
+54.0%
25.8%UK£2.10UK£0.85UK£1.1016
Oct ’23UK£0.88
UK£1.68
+90.8%
20.1%UK£2.21UK£1.01UK£1.1716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y