Barratt Redrow plc

LSE:BTRW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£6.0b

Barratt Redrow Değerleme

BTRW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTRW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTRW ( £4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTRW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTRW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTRW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTRW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTRW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTRW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.3x
KazançlarUK£114.10m
Piyasa DeğeriUK£5.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTRW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTRW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
TW. Taylor Wimpey
18.6x17.0%UK£4.6b
BKG Berkeley Group Holdings
11.1x-4.2%UK£4.4b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
BWY Bellway
22.7x21.9%UK£3.0b
BTRW Barratt Redrow
52.3x42.7%UK£6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTRW Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTRW'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BTRW 52.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies11PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTRW Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTRW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTRW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.3x
Adil PE Oran42.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTRW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.3 42.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTRW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.14
UK£5.80
+40.2%
10.5%UK£7.60UK£5.00n/a16
Nov ’25UK£4.48
UK£5.83
+30.0%
10.0%UK£7.60UK£5.00n/a16
Oct ’25UK£4.80
UK£5.80
+20.8%
10.3%UK£7.60UK£5.00n/a16
Sep ’25UK£5.07
UK£5.62
+10.8%
13.2%UK£7.60UK£4.30n/a15
Aug ’25UK£5.34
UK£5.41
+1.3%
14.6%UK£7.60UK£4.30n/a14
Jul ’25UK£4.78
UK£5.43
+13.6%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a14
Jun ’25UK£5.03
UK£5.44
+8.1%
13.9%UK£7.40UK£4.30n/a13
May ’25UK£4.54
UK£5.42
+19.4%
14.2%UK£7.40UK£4.30n/a13
Apr ’25UK£4.76
UK£5.28
+10.9%
16.9%UK£7.40UK£3.70n/a13
Mar ’25UK£4.79
UK£5.46
+13.9%
19.8%UK£7.53UK£3.70n/a13
Feb ’25UK£5.35
UK£5.51
+3.1%
16.9%UK£7.53UK£3.70n/a16
Jan ’25UK£5.63
UK£5.19
-7.8%
18.4%UK£7.53UK£3.70n/a16
Dec ’24UK£5.20
UK£5.09
-2.0%
18.1%UK£7.53UK£3.70n/a16
Nov ’24UK£4.18
UK£5.13
+23.0%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.4817
Oct ’24UK£4.41
UK£5.08
+15.1%
18.3%UK£7.53UK£3.70UK£4.8019
Sep ’24UK£4.51
UK£5.13
+13.9%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.0719
Aug ’24UK£4.59
UK£5.13
+11.8%
18.7%UK£7.53UK£3.70UK£5.3419
Jul ’24UK£4.14
UK£5.53
+33.6%
15.7%UK£7.53UK£4.30UK£4.7819
Jun ’24UK£4.69
UK£5.59
+19.2%
14.6%UK£7.53UK£4.30UK£5.0318
May ’24UK£5.00
UK£5.37
+7.3%
14.0%UK£7.10UK£4.30UK£4.5417
Apr ’24UK£4.67
UK£5.12
+9.8%
15.9%UK£7.10UK£3.90UK£4.7616
Mar ’24UK£4.50
UK£5.15
+14.5%
15.6%UK£7.10UK£3.90UK£4.7917
Feb ’24UK£4.64
UK£5.02
+8.3%
15.1%UK£7.10UK£3.90UK£5.3517
Jan ’24UK£3.97
UK£4.94
+24.4%
17.6%UK£7.10UK£3.80UK£5.6317
Dec ’23UK£4.06
UK£4.93
+21.5%
18.1%UK£7.10UK£3.56UK£5.2017
Nov ’23UK£3.81
UK£5.14
+34.7%
20.8%UK£7.10UK£3.56UK£4.1816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y