Bellway p.l.c.

LSE:BWY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.9b

Bellway Değerleme

BWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWY ( £24.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £48.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUK£130.50m
Piyasa DeğeriUK£2.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
PSN Persimmon
14.7x18.5%UK£3.8b
TW. Taylor Wimpey
17.3x16.9%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.3x-5.5%UK£3.9b
BTRW Barratt Redrow
54.9x42.7%UK£6.3b
BWY Bellway
21.9x21.7%UK£2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWY'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWY 21.9xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies9PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWY Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£24.04
UK£33.57
+39.7%
9.0%UK£38.50UK£27.00n/a15
Dec ’25UK£25.08
UK£34.15
+36.2%
8.7%UK£38.50UK£27.00n/a15
Nov ’25UK£28.12
UK£34.38
+22.3%
9.1%UK£38.50UK£27.00n/a15
Oct ’25UK£31.08
UK£32.63
+5.0%
10.2%UK£38.50UK£27.00n/a15
Sep ’25UK£30.34
UK£31.85
+5.0%
12.1%UK£38.50UK£23.50n/a16
Aug ’25UK£28.44
UK£30.19
+6.2%
12.2%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jul ’25UK£25.40
UK£30.04
+18.3%
12.4%UK£37.50UK£23.50n/a12
Jun ’25UK£26.78
UK£30.05
+12.2%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
May ’25UK£25.04
UK£30.04
+20.0%
12.0%UK£37.50UK£23.50n/a15
Apr ’25UK£26.64
UK£29.64
+11.3%
13.9%UK£37.50UK£21.70n/a15
Mar ’25UK£27.54
UK£29.47
+7.0%
14.1%UK£37.50UK£21.70n/a15
Feb ’25UK£27.26
UK£28.69
+5.3%
13.3%UK£37.50UK£21.70n/a15
Jan ’25UK£25.68
UK£26.90
+4.7%
15.0%UK£37.50UK£21.70n/a15
Dec ’24UK£23.96
UK£26.53
+10.7%
16.1%UK£37.50UK£21.70UK£25.0815
Nov ’24UK£21.00
UK£26.64
+26.9%
16.0%UK£37.50UK£21.70UK£28.1216
Oct ’24UK£22.84
UK£26.65
+16.7%
15.8%UK£37.50UK£20.00UK£31.0818
Sep ’24UK£21.20
UK£26.16
+23.4%
14.5%UK£37.50UK£20.00UK£30.3417
Aug ’24UK£22.16
UK£26.59
+20.0%
14.3%UK£37.50UK£20.00UK£28.4417
Jul ’24UK£19.88
UK£27.00
+35.8%
13.4%UK£37.50UK£20.00UK£25.4017
Jun ’24UK£23.18
UK£27.53
+18.8%
11.9%UK£37.50UK£23.30UK£26.7815
May ’24UK£24.12
UK£27.06
+12.2%
13.2%UK£37.50UK£22.00UK£25.0415
Apr ’24UK£22.07
UK£26.09
+18.2%
15.3%UK£37.50UK£20.30UK£26.6414
Mar ’24UK£21.37
UK£25.70
+20.2%
15.7%UK£37.50UK£20.30UK£27.5415
Feb ’24UK£21.44
UK£25.26
+17.8%
16.2%UK£36.70UK£20.30UK£27.2615
Jan ’24UK£19.08
UK£25.21
+32.2%
16.4%UK£36.70UK£20.30UK£25.6815
Dec ’23UK£19.58
UK£24.80
+26.7%
17.8%UK£36.70UK£19.28UK£23.9615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bellway p.l.c. 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays
Gavin JagoBarclays