Bellway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BWY (£28.12) is trading below our estimate of [[fair value]] (£32.17)

BWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWY (£28.12) is trading below our estimate of fair value (£32.17)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWY is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

BWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BWY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BWY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£3.34b

BWY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
PSN Persimmon	18.2x	18.9%	UK£4.7b
TW. Taylor Wimpey	21.2x	17.3%	UK£5.2b
BKG Berkeley Group Holdings	11.3x	-4.2%	UK£4.5b
VTY Vistry Group	11.6x	14.5%	UK£3.0b
BWY Bellway	25.6x	21.9%	UK£3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.6x) compared to the peer average (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWY'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.6x) compared to the European Consumer Durables industry average (13.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.6x
Adil PE Oran	24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£28.12	UK£34.38 +22.3%	9.1%	UK£38.50	UK£27.00	n/a	15
Oct ’25	UK£31.08	UK£32.63 +5.0%	10.2%	UK£38.50	UK£27.00	n/a	15
Sep ’25	UK£30.34	UK£31.85 +5.0%	12.1%	UK£38.50	UK£23.50	n/a	16
Aug ’25	UK£28.44	UK£30.19 +6.2%	12.2%	UK£37.50	UK£23.50	n/a	12
Jul ’25	UK£25.40	UK£30.04 +18.3%	12.4%	UK£37.50	UK£23.50	n/a	12
Jun ’25	UK£26.78	UK£30.05 +12.2%	12.0%	UK£37.50	UK£23.50	n/a	15
May ’25	UK£25.04	UK£30.04 +20.0%	12.0%	UK£37.50	UK£23.50	n/a	15
Apr ’25	UK£26.64	UK£29.64 +11.3%	13.9%	UK£37.50	UK£21.70	n/a	15
Mar ’25	UK£27.54	UK£29.47 +7.0%	14.1%	UK£37.50	UK£21.70	n/a	15
Feb ’25	UK£27.26	UK£28.69 +5.3%	13.3%	UK£37.50	UK£21.70	n/a	15
Jan ’25	UK£25.68	UK£26.90 +4.7%	15.0%	UK£37.50	UK£21.70	n/a	15
Dec ’24	UK£23.96	UK£26.53 +10.7%	16.1%	UK£37.50	UK£21.70	n/a	15
Nov ’24	UK£21.00	UK£26.64 +26.9%	16.0%	UK£37.50	UK£21.70	UK£28.12	16
Oct ’24	UK£22.84	UK£26.65 +16.7%	15.8%	UK£37.50	UK£20.00	UK£31.08	18
Sep ’24	UK£21.20	UK£26.16 +23.4%	14.5%	UK£37.50	UK£20.00	UK£30.34	17
Aug ’24	UK£22.16	UK£26.59 +20.0%	14.3%	UK£37.50	UK£20.00	UK£28.44	17
Jul ’24	UK£19.88	UK£27.00 +35.8%	13.4%	UK£37.50	UK£20.00	UK£25.40	17
Jun ’24	UK£23.18	UK£27.53 +18.8%	11.9%	UK£37.50	UK£23.30	UK£26.78	15
May ’24	UK£24.12	UK£27.06 +12.2%	13.2%	UK£37.50	UK£22.00	UK£25.04	15
Apr ’24	UK£22.07	UK£26.09 +18.2%	15.3%	UK£37.50	UK£20.30	UK£26.64	14
Mar ’24	UK£21.37	UK£25.70 +20.2%	15.7%	UK£37.50	UK£20.30	UK£27.54	15
Feb ’24	UK£21.44	UK£25.26 +17.8%	16.2%	UK£36.70	UK£20.30	UK£27.26	15
Jan ’24	UK£19.08	UK£25.21 +32.2%	16.4%	UK£36.70	UK£20.30	UK£25.68	15
Dec ’23	UK£19.58	UK£24.80 +26.7%	17.8%	UK£36.70	UK£19.28	UK£23.96	15
Nov ’23	UK£18.95	UK£26.16 +38.1%	18.1%	UK£36.70	UK£19.28	UK£21.00	14

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.