Focusrite plc

AIM:TUNE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£137.9m

Focusrite Değerleme

TUNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TUNE ( £2.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TUNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.7x
KazançlarUK£5.37m
Piyasa DeğeriUK£137.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
SPR Springfield Properties
11.3x-3.04%UK£159.7m
SRAD Stelrad Group
34.7x63.25%UK£175.1m
GLE MJ Gleeson
15x19.25%UK£237.6m
BOOT Henry Boot
11.4x7.32%UK£297.2m
TUNE Focusrite
25.7x22.53%UK£137.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUNE Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUNE'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUNE 25.7xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUNE Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.7x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.38
UK£3.32
+39.71%
8.16%UK£3.64UK£3.00n/a5
Jan ’27UK£2.28
UK£3.32
+45.85%
8.16%UK£3.64UK£3.00n/a5
Dec ’26UK£2.15
UK£3.32
+54.33%
8.16%UK£3.64UK£3.00n/a5
Nov ’26UK£2.15
UK£3.22
+49.67%
13.07%UK£3.64UK£2.50n/a5
Oct ’26UK£2.05
UK£3.22
+56.98%
13.07%UK£3.64UK£2.50n/a5
Sep ’26UK£1.66
UK£3.49
+109.94%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Aug ’26UK£1.53
UK£3.49
+127.78%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Jul ’26UK£1.63
UK£3.49
+113.80%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Jun ’26UK£1.63
UK£3.49
+114.46%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
May ’26UK£1.32
UK£3.49
+164.02%
18.06%UK£4.25UK£2.50n/a4
Apr ’26UK£1.63
UK£3.99
+145.23%
10.07%UK£4.50UK£3.55n/a4
Mar ’26UK£1.95
UK£4.13
+111.59%
11.06%UK£4.69UK£3.55n/a5
Feb ’26UK£1.95
UK£4.13
+111.59%
11.06%UK£4.69UK£3.55n/a5
Jan ’26UK£2.60
UK£4.38
+68.63%
5.15%UK£4.69UK£4.10UK£2.284
Dec ’25UK£2.70
UK£4.39
+62.41%
5.17%UK£4.69UK£4.10UK£2.154
Nov ’25UK£2.42
UK£4.70
+94.09%
13.74%UK£5.75UK£4.10UK£2.154
Oct ’25UK£2.65
UK£4.70
+77.24%
13.74%UK£5.75UK£4.10UK£2.054
Sep ’25UK£3.00
UK£4.70
+56.56%
13.74%UK£5.75UK£4.10UK£1.664
Aug ’25UK£3.80
UK£5.03
+32.42%
16.33%UK£6.34UK£4.10UK£1.534
Jul ’25UK£3.90
UK£5.03
+29.02%
16.33%UK£6.34UK£4.10UK£1.634
Jun ’25UK£3.88
UK£5.03
+29.85%
16.33%UK£6.34UK£4.10UK£1.634
May ’25UK£3.60
UK£5.03
+39.79%
16.32%UK£6.34UK£4.10UK£1.324
Apr ’25UK£3.35
UK£6.03
+80.06%
31.50%UK£9.00UK£4.10UK£1.634
Mar ’25UK£4.10
UK£7.75
+88.90%
14.91%UK£9.00UK£6.25UK£1.954
Feb ’25UK£5.10
UK£7.75
+51.86%
14.91%UK£9.00UK£6.25UK£1.954
Jan ’25UK£5.90
UK£7.83
+32.71%
15.76%UK£9.07UK£6.25UK£2.604
UK£3.32
Fair Value
28.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 14:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2025/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Focusrite plc 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan ByrneBerenberg
Milo BussellCavendish
Kate Heseltine BrownEdison Investment Research