Focusrite plc

AIM:TUNE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£132.5m

Focusrite Değerleme

TUNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.50
Fair Value
51.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TUNE ( £2.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TUNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.8x
KazançlarUK£2.61m
Piyasa DeğeriUK£132.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
IGR IG Design Group
10.9xn/aUK£140.1m
SRAD Stelrad Group
11.9x14.6%UK£183.4m
SPR Springfield Properties
14.4x18.9%UK£108.7m
GLE MJ Gleeson
14.1x14.5%UK£271.4m
TUNE Focusrite
50.8x23.8%UK£132.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUNE Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUNE'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUNE 50.8xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUNE Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.8x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.26
UK£4.38
+94.0%
5.2%UK£4.69UK£4.10n/a4
Jan ’26UK£2.60
UK£4.38
+68.6%
5.2%UK£4.69UK£4.10n/a4
Dec ’25UK£2.70
UK£4.39
+62.4%
5.2%UK£4.69UK£4.10n/a4
Nov ’25UK£2.42
UK£4.70
+94.1%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Oct ’25UK£2.65
UK£4.70
+77.2%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Sep ’25UK£3.00
UK£4.70
+56.6%
13.7%UK£5.75UK£4.10n/a4
Aug ’25UK£3.80
UK£5.03
+32.4%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Jul ’25UK£3.90
UK£5.03
+29.0%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Jun ’25UK£3.88
UK£5.03
+29.9%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
May ’25UK£3.60
UK£5.03
+39.8%
16.3%UK£6.34UK£4.10n/a4
Apr ’25UK£3.35
UK£6.03
+80.1%
31.5%UK£9.00UK£4.10n/a4
Mar ’25UK£4.10
UK£7.75
+88.9%
14.9%UK£9.00UK£6.25n/a4
Feb ’25UK£5.10
UK£7.75
+51.9%
14.9%UK£9.00UK£6.25n/a4
Jan ’25UK£5.90
UK£7.83
+32.7%
15.8%UK£9.07UK£6.25UK£2.604
Dec ’24UK£4.70
UK£7.78
+65.6%
16.7%UK£9.07UK£6.06UK£2.704
Nov ’24UK£4.42
UK£10.02
+126.6%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£2.424
Oct ’24UK£5.12
UK£10.02
+95.7%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£2.654
Sep ’24UK£5.20
UK£10.02
+92.6%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.004
Aug ’24UK£5.70
UK£10.02
+75.7%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.804
Jul ’24UK£4.30
UK£10.02
+133.0%
29.9%UK£15.00UK£7.00UK£3.904
Jun ’24UK£4.95
UK£11.02
+122.6%
22.1%UK£15.00UK£9.00UK£3.884
May ’24UK£4.55
UK£11.02
+142.1%
22.1%UK£15.00UK£9.00UK£3.604
Apr ’24UK£6.05
UK£11.60
+91.7%
17.2%UK£15.00UK£10.00UK£3.354
Mar ’24UK£7.35
UK£11.84
+61.1%
16.0%UK£15.00UK£10.00UK£4.104
Feb ’24UK£7.90
UK£11.84
+49.9%
16.0%UK£15.00UK£10.00UK£5.104
Jan ’24UK£8.30
UK£12.12
+46.1%
17.4%UK£15.00UK£10.00UK£5.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£4.38
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/08/30
Yıllık Kazançlar2024/08/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Focusrite plc 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin MayBerenberg
Kurran AujlaBerenberg
Kate Heseltine BrownEdison Investment Research