Focusrite Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TUNE ( £2.47 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.41 )

TUNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUNE ( £2.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TUNE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TUNE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUNE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£144.71m

TUNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.1x
PEG Oranı	-0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
IGR IG Design Group	5.1x	n/a	UK£140.0m
SRAD Stelrad Group	12.2x	14.5%	UK£188.5m
SPR Springfield Properties	15.7x	19.6%	UK£118.8m
CHH Churchill China	12.3x	6.7%	UK£96.2m
TUNE Focusrite	12.2x	-18.3%	UK£144.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUNE Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUNE'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUNE Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£2.47	UK£4.70 +90.2%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Oct ’25	UK£2.65	UK£4.70 +77.2%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Sep ’25	UK£3.00	UK£4.70 +56.6%	13.7%	UK£5.75	UK£4.10	n/a	4
Aug ’25	UK£3.80	UK£5.03 +32.4%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
Jul ’25	UK£3.90	UK£5.03 +29.0%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
Jun ’25	UK£3.88	UK£5.03 +29.9%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
May ’25	UK£3.60	UK£5.03 +39.8%	16.3%	UK£6.34	UK£4.10	n/a	4
Apr ’25	UK£3.35	UK£6.03 +80.1%	31.5%	UK£9.00	UK£4.10	n/a	4
Mar ’25	UK£4.10	UK£7.75 +88.9%	14.9%	UK£9.00	UK£6.25	n/a	4
Feb ’25	UK£5.10	UK£7.75 +51.9%	14.9%	UK£9.00	UK£6.25	n/a	4
Jan ’25	UK£5.90	UK£7.83 +32.7%	15.8%	UK£9.07	UK£6.25	n/a	4
Dec ’24	UK£4.70	UK£7.78 +65.6%	16.7%	UK£9.07	UK£6.06	n/a	4
Nov ’24	UK£4.42	UK£10.02 +126.6%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£2.42	4
Oct ’24	UK£5.12	UK£10.02 +95.7%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£2.65	4
Sep ’24	UK£5.20	UK£10.02 +92.6%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£3.00	4
Aug ’24	UK£5.70	UK£10.02 +75.7%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£3.80	4
Jul ’24	UK£4.30	UK£10.02 +133.0%	29.9%	UK£15.00	UK£7.00	UK£3.90	4
Jun ’24	UK£4.95	UK£11.02 +122.6%	22.1%	UK£15.00	UK£9.00	UK£3.88	4
May ’24	UK£4.55	UK£11.02 +142.1%	22.1%	UK£15.00	UK£9.00	UK£3.60	4
Apr ’24	UK£6.05	UK£11.60 +91.7%	17.2%	UK£15.00	UK£10.00	UK£3.35	4
Mar ’24	UK£7.35	UK£11.84 +61.1%	16.0%	UK£15.00	UK£10.00	UK£4.10	4
Feb ’24	UK£7.90	UK£11.84 +49.9%	16.0%	UK£15.00	UK£10.00	UK£5.10	4
Jan ’24	UK£8.30	UK£12.12 +46.1%	17.4%	UK£15.00	UK£10.00	UK£5.90	3
Dec ’23	UK£8.25	UK£14.01 +69.8%	15.3%	UK£16.00	UK£11.03	UK£4.70	3
Nov ’23	UK£6.65	UK£14.01 +110.7%	15.3%	UK£16.00	UK£11.03	UK£4.42	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.