MJ Gleeson plc

LSE:GLE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£294.8m

MJ Gleeson Değerleme

GLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLE ( £5.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUK£19.31m
Piyasa DeğeriUK£294.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
BOOT Henry Boot
27.8x25.5%UK£314.1m
SPR Springfield Properties
14.5x18.9%UK£109.3m
CRN Cairn Homes
12.8x5.5%UK£1.2b
VTY Vistry Group
7.1x8.9%UK£1.8b
GLE MJ Gleeson
15.3x14.5%UK£294.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLE'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLE 15.3xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLE Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.05
UK£6.72
+33.0%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Dec ’25UK£5.06
UK£6.72
+32.7%
8.7%UK£8.04UK£6.10n/a7
Nov ’25UK£5.94
UK£6.84
+15.1%
8.6%UK£8.04UK£6.10n/a7
Oct ’25UK£6.16
UK£6.81
+10.5%
8.5%UK£8.04UK£6.10n/a7
Sep ’25UK£5.92
UK£6.62
+11.9%
9.7%UK£8.04UK£5.90n/a7
Aug ’25UK£5.94
UK£6.41
+8.0%
4.4%UK£6.70UK£5.90n/a7
Jul ’25UK£5.05
UK£6.23
+23.4%
3.8%UK£6.50UK£5.90n/a7
Jun ’25UK£5.68
UK£6.77
+19.2%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
May ’25UK£5.04
UK£6.77
+34.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Apr ’25UK£4.79
UK£6.77
+41.3%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Mar ’25UK£5.26
UK£6.77
+28.7%
32.0%UK£12.00UK£5.18n/a7
Feb ’25UK£4.69
UK£6.53
+39.3%
34.5%UK£12.00UK£5.18n/a7
Jan ’25UK£4.85
UK£6.46
+33.1%
35.6%UK£12.00UK£4.90n/a7
Dec ’24UK£4.52
UK£6.49
+43.6%
35.2%UK£12.00UK£4.90UK£5.067
Nov ’24UK£4.05
UK£6.35
+56.8%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£5.947
Oct ’24UK£4.18
UK£6.35
+51.9%
37.2%UK£12.00UK£4.65UK£6.167
Sep ’24UK£3.86
UK£6.41
+66.0%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.926
Aug ’24UK£4.15
UK£6.41
+54.4%
39.7%UK£12.00UK£4.70UK£5.946
Jul ’24UK£3.74
UK£6.46
+72.6%
39.0%UK£12.00UK£4.80UK£5.056
Jun ’24UK£4.28
UK£6.51
+52.0%
38.1%UK£12.00UK£5.00UK£5.686
May ’24UK£4.27
UK£6.43
+50.5%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.046
Apr ’24UK£4.32
UK£6.43
+48.8%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£4.796
Mar ’24UK£4.58
UK£6.43
+40.3%
39.4%UK£12.00UK£4.70UK£5.266
Feb ’24UK£4.01
UK£6.26
+56.0%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.696
Jan ’24UK£3.44
UK£6.26
+81.8%
41.8%UK£12.00UK£4.65UK£4.856
Dec ’23UK£3.71
UK£6.22
+67.7%
42.4%UK£12.00UK£4.45UK£4.526

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MJ Gleeson plc 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)