Vistry Group PLC

LSE:VTY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.1b

Vistry Group Değerleme

VTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£10.66
Fair Value
39.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VTY ( £6.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.1x
KazançlarUK£36.40m
Piyasa DeğeriUK£2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
CRN Cairn Homes
12.5x15.31%UK£1.1b
BKG Berkeley Group Holdings
9.3x-1.52%UK£3.6b
TW. Taylor Wimpey
42.4x35.07%UK£3.6b
BWY Bellway
21x15.65%UK£3.3b
VTY Vistry Group
57.1x38.40%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTY Price-To-Earnings Oranı ( 57.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTY'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VTY 57.1xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTY Price-To-Earnings Oranı ( 57.1 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.1x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.1 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.47
UK£6.47
-0.085%
11.40%UK£7.73UK£5.00n/a17
Nov ’26UK£6.44
UK£6.42
-0.34%
11.30%UK£7.73UK£5.00n/a16
Oct ’26UK£6.64
UK£6.25
-5.90%
13.24%UK£7.73UK£4.50n/a16
Sep ’26UK£6.18
UK£6.21
+0.37%
13.66%UK£7.73UK£4.50n/a15
Aug ’26UK£5.74
UK£6.23
+8.55%
13.74%UK£7.73UK£4.50n/a15
Jul ’26UK£6.44
UK£6.19
-3.84%
13.37%UK£7.73UK£4.50n/a15
Jun ’26UK£6.29
UK£6.25
-0.59%
14.70%UK£7.85UK£4.50n/a16
May ’26UK£6.53
UK£6.18
-5.46%
14.58%UK£7.80UK£4.50n/a15
Apr ’26UK£5.82
UK£6.25
+7.39%
14.61%UK£7.80UK£4.50n/a15
Mar ’26UK£6.13
UK£6.24
+1.86%
14.03%UK£7.85UK£4.75n/a15
Feb ’26UK£5.99
UK£6.22
+3.90%
14.28%UK£7.85UK£4.75n/a15
Jan ’26UK£5.72
UK£7.30
+27.64%
19.09%UK£9.50UK£4.50n/a13
Dec ’25UK£6.56
UK£9.08
+38.41%
25.32%UK£15.40UK£6.05n/a14
Nov ’25UK£8.95
UK£10.93
+22.24%
18.54%UK£15.40UK£8.80UK£6.4414
Oct ’25UK£13.25
UK£14.04
+5.94%
11.94%UK£15.50UK£9.18UK£6.6415
Sep ’25UK£13.59
UK£13.23
-2.62%
15.24%UK£15.50UK£9.18UK£6.1815
Aug ’25UK£13.71
UK£12.63
-7.88%
16.93%UK£15.50UK£9.07UK£5.7416
Jul ’25UK£11.95
UK£12.36
+3.47%
15.86%UK£15.13UK£9.07UK£6.4416
Jun ’25UK£12.88
UK£11.90
-7.63%
17.00%UK£15.13UK£9.07UK£6.2915
May ’25UK£12.01
UK£11.47
-4.54%
15.12%UK£14.00UK£9.07UK£6.5315
Apr ’25UK£12.30
UK£10.93
-11.12%
19.40%UK£14.00UK£5.80UK£5.8215
Mar ’25UK£11.06
UK£9.65
-12.72%
17.45%UK£13.00UK£5.80UK£6.1315
Feb ’25UK£9.84
UK£9.57
-2.70%
18.00%UK£13.00UK£5.80UK£5.9915
Jan ’25UK£9.18
UK£9.07
-1.18%
21.07%UK£13.00UK£5.80UK£5.7215
Dec ’24UK£7.55
UK£9.09
+20.40%
20.84%UK£13.00UK£5.80UK£6.5615
Nov ’24UK£7.06
UK£9.22
+30.62%
21.39%UK£13.00UK£5.80UK£8.9516
UK£6.47
Fair Value
0.09% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/26 02:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/26 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vistry Group PLC 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays