Henry Boot Değerleme

BOOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOOT (£2.28) is trading below our estimate of fair value (£2.96)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOOT is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

BOOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BOOT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BOOT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOOT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£304.70m

BOOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.2x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.4x
GLE MJ Gleeson	18x	16.3%	UK£346.7m
SPR Springfield Properties	15.7x	19.6%	UK£118.8m
CRN Cairn Homes	12.2x	5.5%	UK£1.1b
VTY Vistry Group	11.6x	14.5%	UK£3.0b
BOOT Henry Boot	27x	25.5%	UK£304.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the peer average (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOOT'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the European Consumer Durables industry average (13.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27x
Adil PE Oran	19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BOOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£2.28	UK£3.38 +48.4%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Oct ’25	UK£2.28	UK£3.38 +48.4%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Sep ’25	UK£2.24	UK£3.38 +51.0%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Aug ’25	UK£2.28	UK£3.38 +48.4%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Jul ’25	UK£2.06	UK£3.38 +64.2%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Jun ’25	UK£2.02	UK£3.38 +67.5%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
May ’25	UK£1.87	UK£3.38 +80.9%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Apr ’25	UK£1.80	UK£3.38 +88.0%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Mar ’25	UK£1.86	UK£3.38 +81.9%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Feb ’25	UK£1.85	UK£3.38 +82.9%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Jan ’25	UK£2.08	UK£3.38 +62.7%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Dec ’24	UK£1.95	UK£3.38 +74.0%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	n/a	3
Nov ’24	UK£1.73	UK£3.38 +95.6%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£2.28	3
Oct ’24	UK£1.96	UK£3.38 +72.6%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£2.28	3
Sep ’24	UK£2.06	UK£3.38 +64.2%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£2.24	3
Aug ’24	UK£2.17	UK£3.38 +55.9%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£2.28	3
Jul ’24	UK£2.10	UK£3.38 +61.1%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£2.06	3
Jun ’24	UK£2.40	UK£3.38 +41.0%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£2.02	3
May ’24	UK£2.39	UK£3.38 +41.6%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£1.87	3
Apr ’24	UK£2.23	UK£3.38 +51.7%	21.9%	UK£4.40	UK£2.65	UK£1.80	3
Mar ’24	UK£2.27	UK£3.48 +53.5%	18.7%	UK£4.40	UK£2.95	UK£1.86	3
Feb ’24	UK£2.40	UK£3.48 +45.1%	18.7%	UK£4.40	UK£2.95	UK£1.85	3
Jan ’24	UK£2.35	UK£3.88 +65.2%	11.0%	UK£4.40	UK£3.35	UK£2.08	3
Dec ’23	UK£2.33	UK£3.88 +66.7%	11.0%	UK£4.40	UK£3.35	UK£1.95	3
Nov ’23	UK£2.40	UK£3.88 +61.8%	11.0%	UK£4.40	UK£3.35	UK£1.73	3

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.