Crest Nicholson Holdings plc

LSE:CRST Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£387.0m

Crest Nicholson Holdings Değerleme

CRST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRST ( £1.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUK£632.30m
Piyasa DeğeriUK£387.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
GLE MJ Gleeson
0.9x10.7%UK£302.4m
BOOT Henry Boot
1x10.7%UK£299.4m
SPR Springfield Properties
0.4x3.9%UK£105.7m
CRN Cairn Homes
1.6x7.7%UK£1.1b
CRST Crest Nicholson Holdings
0.6x4.3%UK£387.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRST'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCP Victoria
0.04x-0.06%US$68.21m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CRST 0.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRST Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.51
UK£2.09
+38.3%
13.4%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.68
UK£2.20
+30.8%
10.3%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.89
UK£2.33
+23.7%
12.0%UK£2.80UK£1.80n/a12
Sep ’25UK£2.05
UK£2.39
+16.1%
14.4%UK£3.07UK£1.80n/a12
Aug ’25UK£2.64
UK£2.55
-3.3%
12.9%UK£3.07UK£1.80n/a10
Jul ’25UK£2.45
UK£2.46
+0.5%
10.7%UK£2.80UK£1.80n/a10
Jun ’25UK£2.37
UK£2.26
-4.3%
13.2%UK£2.64UK£1.75n/a11
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+21.8%
14.1%UK£2.80UK£1.75n/a11
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.5%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Mar ’25UK£2.15
UK£2.25
+4.7%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.6%
15.7%UK£2.80UK£1.60n/a11
Jan ’25UK£2.17
UK£2.19
+0.7%
23.4%UK£3.31UK£1.30n/a11
Dec ’24UK£1.92
UK£2.18
+13.5%
23.4%UK£3.31UK£1.30n/a11
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.3%
21.9%UK£3.22UK£1.40UK£1.6811
Oct ’24UK£1.74
UK£2.21
+27.1%
22.0%UK£3.45UK£1.40UK£1.8913
Sep ’24UK£1.78
UK£2.35
+32.0%
25.1%UK£3.46UK£1.40UK£2.0512
Aug ’24UK£2.14
UK£2.63
+22.9%
19.4%UK£3.46UK£1.50UK£2.6412
Jul ’24UK£1.88
UK£2.67
+41.7%
16.1%UK£3.46UK£2.00UK£2.4512
Jun ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.5%
16.2%UK£3.50UK£2.10UK£2.3711
May ’24UK£2.69
UK£2.64
-1.9%
16.9%UK£3.50UK£2.10UK£1.8711
Apr ’24UK£2.18
UK£2.57
+17.5%
19.1%UK£3.50UK£1.80UK£1.9311
Mar ’24UK£2.37
UK£2.56
+7.7%
17.3%UK£3.50UK£1.80UK£2.1512
Feb ’24UK£2.44
UK£2.56
+5.0%
17.6%UK£3.50UK£1.80UK£2.0712
Jan ’24UK£2.37
UK£2.51
+5.9%
17.5%UK£3.50UK£1.70UK£2.1712
Dec ’23UK£2.33
UK£2.52
+8.5%
14.7%UK£3.50UK£2.10UK£1.9212
Nov ’23UK£2.03
UK£2.86
+40.7%
26.6%UK£4.60UK£2.10UK£1.6611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y