Videndum Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VID ( £2.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.61 )

VID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VID ( £2.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VID kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VID için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VID'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VID'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	UK£295.20m
Piyasa Değeri	UK£235.47m

VID temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VID'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
TUNE Focusrite	0.9x	0.1%	UK£145.9m
SRAD Stelrad Group	0.6x	4.3%	UK£179.6m
GLE MJ Gleeson	0.9x	10.7%	UK£301.2m
CRST Crest Nicholson Holdings	0.6x	4.3%	UK£396.0m
VID Videndum	0.8x	8.9%	UK£235.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: VID Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VID'nin PS Oranı, GB Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
VCP Victoria	0.04x	-0.06%	US$67.07m
NTBR Northern Bear	0.1x	5.1%	US$8.87m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VID Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VID 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VID PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VID tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£2.50	UK£3.98 +59.3%	14.1%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	3
Nov ’25	UK£2.82	UK£3.98 +41.3%	14.1%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	3
Oct ’25	UK£2.50	UK£4.07 +62.7%	15.1%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	3
Sep ’25	UK£3.42	UK£4.58 +34.0%	2.6%	UK£4.75	UK£4.50	n/a	3
Aug ’25	UK£3.23	UK£4.58 +42.1%	2.6%	UK£4.75	UK£4.50	n/a	3
Jul ’25	UK£2.83	UK£4.88 +72.9%	7.8%	UK£5.40	UK£4.50	n/a	3
Jun ’25	UK£2.88	UK£4.88 +69.9%	7.8%	UK£5.40	UK£4.50	n/a	3
May ’25	UK£2.82	UK£4.88 +73.2%	7.8%	UK£5.40	UK£4.50	n/a	3
Apr ’25	UK£2.89	UK£5.30 +83.4%	4.1%	UK£5.50	UK£5.00	n/a	3
Mar ’25	UK£3.29	UK£5.30 +61.1%	4.1%	UK£5.50	UK£5.00	n/a	3
Feb ’25	UK£3.27	UK£5.30 +62.1%	4.1%	UK£5.50	UK£5.00	n/a	3
Jan ’25	UK£3.48	UK£5.30 +52.3%	4.1%	UK£5.50	UK£5.00	n/a	3
Nov ’24	UK£3.04	UK£11.68 +284.0%	9.6%	UK£12.80	UK£10.55	UK£2.82	2
Oct ’24	UK£3.30	UK£11.08 +236.4%	11.2%	UK£12.80	UK£9.90	UK£2.50	3
Sep ’24	UK£5.24	UK£11.44 +118.3%	10.8%	UK£12.80	UK£9.90	UK£3.42	4
Aug ’24	UK£6.00	UK£13.14 +119.0%	20.4%	UK£17.35	UK£9.90	UK£3.23	4
Jul ’24	UK£6.92	UK£13.58 +96.2%	20.1%	UK£17.35	UK£9.90	UK£2.83	4
Jun ’24	UK£6.73	UK£13.58 +101.7%	20.1%	UK£17.35	UK£9.90	UK£2.88	4
May ’24	UK£7.85	UK£14.51 +84.8%	20.8%	UK£17.35	UK£9.90	UK£2.82	5
Apr ’24	UK£8.85	UK£14.51 +64.0%	20.8%	UK£17.35	UK£9.90	UK£2.89	5
Mar ’24	UK£9.32	UK£15.55 +66.8%	18.4%	UK£17.35	UK£9.90	UK£3.29	5
Feb ’24	UK£10.52	UK£17.96 +70.7%	6.6%	UK£20.00	UK£17.20	UK£3.27	4
Jan ’24	UK£10.78	UK£18.09 +67.8%	6.2%	UK£20.00	UK£17.20	UK£3.48	4
Dec ’23	UK£12.40	UK£18.09 +45.9%	6.2%	UK£20.00	UK£17.20	UK£3.25	4
Nov ’23	UK£12.80	UK£18.09 +41.3%	6.2%	UK£20.00	UK£17.20	UK£3.04	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.