Skechers U.S.A., Inc.

LSE:0L73 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

Skechers U.S.A Değerleme

0L73 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L73 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0L73 ( $69.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $69.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L73 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L73 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L73 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L73 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L73'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L73'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$627.33m
Piyasa DeğeriUS$10.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L73'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L73 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.2x
DOCS Dr. Martens
24.3x40.5%UK£713.1m
BRBY Burberry Group
90.4x43.0%UK£3.4b
GAW Games Workshop Group
28.9x4.4%UK£4.4b
BTRW Barratt Redrow
53.2x42.7%UK£6.1b
0L73 Skechers U.S.A
16.6x12.0%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L73, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (49.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L73'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L73 16.6xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L73 Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L73 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L73 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L73 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L73 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.85
US$81.92
+17.3%
10.1%US$100.00US$65.00n/a15
Dec ’25US$64.06
US$82.05
+28.1%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Nov ’25US$62.56
US$82.05
+31.2%
8.7%US$100.00US$72.00n/a14
Oct ’25US$66.35
US$81.01
+22.1%
5.9%US$92.00US$72.00n/a15
Sep ’25US$67.16
US$81.41
+21.2%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Aug ’25US$63.02
US$81.41
+29.2%
6.2%US$92.00US$72.00n/a15
Jul ’25US$67.59
US$78.74
+16.5%
9.3%US$88.00US$60.00n/a15
Jun ’25US$71.16
US$74.38
+4.5%
10.5%US$88.00US$60.00n/a13
May ’25US$65.45
US$73.49
+12.3%
10.1%US$88.00US$60.00n/a14
Apr ’25US$61.28
US$70.25
+14.6%
9.5%US$85.00US$56.00n/a15
Mar ’25US$62.77
US$69.85
+11.3%
10.2%US$85.00US$56.00n/a13
Feb ’25US$63.36
US$71.76
+13.3%
11.1%US$88.00US$59.00n/a12
Jan ’25US$62.51
US$65.18
+4.3%
14.7%US$88.00US$49.00US$67.3512
Dec ’24US$58.90
US$63.95
+8.6%
14.8%US$88.00US$49.00US$64.0612
Nov ’24US$46.05
US$63.70
+38.3%
15.0%US$88.00US$49.00US$62.5612
Oct ’24US$49.20
US$62.12
+26.3%
9.8%US$75.00US$49.00US$66.3512
Sep ’24US$51.15
US$61.95
+21.1%
10.7%US$75.00US$49.00US$67.1612
Aug ’24US$55.50
US$61.51
+10.8%
11.3%US$75.00US$48.00US$63.0212
Jul ’24US$52.14
US$58.76
+12.7%
8.5%US$65.00US$48.00US$67.5912
Jun ’24US$51.00
US$58.76
+15.2%
8.5%US$65.00US$48.00US$71.1612
May ’24US$52.40
US$58.01
+10.7%
10.2%US$65.00US$47.10US$65.4512
Apr ’24US$46.64
US$54.09
+16.0%
9.4%US$62.00US$46.00US$61.2812
Mar ’24US$45.08
US$55.62
+23.4%
12.0%US$69.00US$46.00US$62.7713
Feb ’24US$48.09
US$52.92
+10.0%
11.7%US$65.00US$42.00US$63.3613
Jan ’24US$41.30
US$47.71
+15.5%
7.9%US$54.00US$42.00US$62.5113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skechers U.S.A., Inc. 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research