Games Workshop Group PLC

LSE:GAW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.8b

Games Workshop Group Değerleme

GAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£99.87
Fair Value
45.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GAW ( £145.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £99.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
KazançlarUK£174.90m
Piyasa DeğeriUK£4.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37x
BRBY Burberry Group
111.8x45.6%UK£4.2b
BKG Berkeley Group Holdings
9.9x-5.3%UK£3.8b
TW. Taylor Wimpey
16.8x14.7%UK£4.1b
CCT Character Group
9.5xn/aUK£47.1m
GAW Games Workshop Group
27.5x1.6%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (37x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAW'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAW 27.5xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAW Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£145.70
UK£137.50
-5.6%
9.9%UK£150.00UK£118.50n/a3
Feb ’26UK£145.60
UK£137.50
-5.6%
9.9%UK£150.00UK£118.50n/a3
Jan ’26UK£133.10
UK£128.50
-3.5%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Dec ’25UK£141.30
UK£128.50
-9.1%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Nov ’25UK£120.40
UK£123.50
+2.6%
4.9%UK£132.00UK£118.50n/a3
Oct ’25UK£105.90
UK£121.50
+14.7%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Sep ’25UK£104.60
UK£121.50
+16.2%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Aug ’25UK£103.00
UK£121.50
+18.0%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Jul ’25UK£104.40
UK£123.00
+17.8%
3.1%UK£127.50UK£118.50n/a4
Jun ’25UK£99.85
UK£115.13
+15.3%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
May ’25UK£94.40
UK£115.13
+22.0%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Apr ’25UK£100.40
UK£115.13
+14.7%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Mar ’25UK£95.00
UK£115.13
+21.2%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Feb ’25UK£99.45
UK£115.13
+15.8%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£145.604
Jan ’25UK£98.70
UK£115.13
+16.6%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£133.104
Dec ’24UK£107.20
UK£115.13
+7.4%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£141.304
Nov ’24UK£100.20
UK£114.50
+14.3%
14.0%UK£126.00UK£87.00UK£120.404
Oct ’24UK£105.70
UK£113.50
+7.4%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£105.904
Sep ’24UK£107.20
UK£113.50
+5.9%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£104.604
Aug ’24UK£116.00
UK£113.50
-2.2%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£103.004
Jul ’24UK£109.20
UK£105.00
-3.8%
10.5%UK£115.00UK£87.00UK£104.404
Jun ’24UK£94.10
UK£100.00
+6.3%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£99.854
May ’24UK£99.20
UK£100.00
+0.8%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£94.404
Apr ’24UK£96.40
UK£98.75
+2.4%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£100.404
Mar ’24UK£91.95
UK£98.75
+7.4%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£95.004
Feb ’24UK£92.40
UK£98.75
+6.9%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£99.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£137.50
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 22:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/01
Yıllık Kazançlar2024/06/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Games Workshop Group PLC 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers