Dr. Martens Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DOCS ( £0.58 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.93 )

DOCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DOCS ( £0.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOCS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOCS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8x
Kazançlar	UK£69.20m
Piyasa Değeri	UK£555.70m

DOCS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.8x
COA Coats Group	19.2x	17.8%	UK£1.5b
GLE MJ Gleeson	16.1x	15.0%	UK£311.7m
BOOT Henry Boot	27x	25.5%	UK£304.7m
BRBY Burberry Group	80.8x	37.2%	UK£3.1b
DOCS Dr. Martens	8x	5.7%	UK£555.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOCS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOCS Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOCS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.58	UK£0.76 +30.8%	14.0%	UK£0.95	UK£0.60	n/a	8
Nov ’25	UK£0.56	UK£0.76 +36.8%	12.9%	UK£0.95	UK£0.60	n/a	8
Oct ’25	UK£0.56	UK£0.78 +39.6%	10.5%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Sep ’25	UK£0.72	UK£0.78 +7.9%	10.5%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Aug ’25	UK£0.70	UK£0.78 +11.3%	10.7%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Jul ’25	UK£0.74	UK£0.77 +4.6%	10.7%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Jun ’25	UK£0.87	UK£0.75 -14.2%	11.6%	UK£0.95	UK£0.65	n/a	8
May ’25	UK£0.77	UK£0.77 -0.1%	18.6%	UK£1.10	UK£0.65	n/a	8
Apr ’25	UK£0.88	UK£0.96 +9.1%	10.9%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	9
Mar ’25	UK£0.97	UK£0.98 +1.4%	9.4%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	9
Feb ’25	UK£0.85	UK£0.98 +15.1%	9.4%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	9
Jan ’25	UK£0.89	UK£1.22 +37.8%	16.8%	UK£1.60	UK£1.00	n/a	9
Dec ’24	UK£0.95	UK£1.35 +41.8%	12.3%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	9
Nov ’24	UK£1.18	UK£1.59 +35.1%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.56	9
Oct ’24	UK£1.41	UK£1.59 +12.4%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.56	9
Sep ’24	UK£1.57	UK£1.59 +1.5%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.72	9
Aug ’24	UK£1.44	UK£1.59 +10.2%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.70	9
Jul ’24	UK£1.22	UK£1.64 +34.0%	16.9%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.74	9
Jun ’24	UK£1.38	UK£1.92 +39.1%	15.4%	UK£2.50	UK£1.52	UK£0.87	9
May ’24	UK£1.66	UK£2.04 +22.8%	19.2%	UK£2.72	UK£1.52	UK£0.77	9
Apr ’24	UK£1.42	UK£2.08 +46.3%	24.6%	UK£3.00	UK£1.40	UK£0.88	8
Mar ’24	UK£1.56	UK£2.11 +35.8%	22.0%	UK£3.00	UK£1.40	UK£0.97	9
Feb ’24	UK£1.58	UK£2.54 +60.6%	30.9%	UK£4.00	UK£1.40	UK£0.85	8
Jan ’24	UK£1.91	UK£3.35 +75.8%	22.4%	UK£5.00	UK£2.50	UK£0.89	8
Dec ’23	UK£2.11	UK£3.52 +67.1%	24.6%	UK£5.00	UK£2.50	UK£0.95	8
Nov ’23	UK£2.50	UK£3.83 +53.1%	20.4%	UK£5.50	UK£2.76	UK£1.18	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.