V-ZUG Holding AG

BATS-CHIXE:VZUGZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 315.0m

V-ZUG Holding Değerleme

VZUGZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VZUGZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VZUGZ ( CHF49.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF127.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VZUGZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VZUGZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VZUGZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VZUGZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VZUGZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VZUGZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarCHF 16.09m
Piyasa DeğeriCHF 315.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VZUGZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VZUGZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
SRAD Stelrad Group
11.7x14.6%UK£180.8m
GLE MJ Gleeson
15.1x14.5%UK£290.7m
BOOT Henry Boot
27.3x25.5%UK£308.7m
TUNE Focusrite
56.2x26.4%UK£146.6m
VZUGZ V-ZUG Holding
19.6x38.7%CHF 315.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VZUGZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VZUGZ'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies11PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VZUGZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Consumer Durables sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VZUGZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VZUGZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VZUGZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VZUGZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 49.50
CHF 75.00
+51.5%
16.0%CHF 87.00CHF 63.00n/a2
Dec ’25CHF 49.55
CHF 74.50
+50.4%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Nov ’25CHF 54.00
CHF 74.50
+38.0%
16.8%CHF 87.00CHF 62.00n/a2
Oct ’25CHF 54.80
CHF 74.00
+35.0%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Sep ’25CHF 53.60
CHF 74.00
+38.1%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Aug ’25CHF 56.80
CHF 74.00
+30.3%
17.6%CHF 87.00CHF 61.00n/a2
Feb ’25CHF 61.90
CHF 94.50
+52.7%
7.9%CHF 102.00CHF 87.00n/a2
Jan ’25CHF 65.00
CHF 94.33
+45.1%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.003
Dec ’24CHF 62.50
CHF 94.33
+50.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.553
Nov ’24CHF 59.50
CHF 94.33
+58.5%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 54.003
Oct ’24CHF 62.90
CHF 94.33
+50.0%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 54.803
Sep ’24CHF 67.90
CHF 94.33
+38.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 53.603
Aug ’24CHF 71.00
CHF 94.33
+32.9%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 56.803
Jul ’24CHF 71.20
CHF 94.33
+32.5%
6.5%CHF 102.00CHF 87.00CHF 49.203
Jun ’24CHF 77.30
CHF 102.67
+32.8%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 52.203
May ’24CHF 80.20
CHF 102.67
+28.0%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 57.203
Apr ’24CHF 83.10
CHF 102.67
+23.5%
6.4%CHF 111.00CHF 95.00CHF 59.553
Mar ’24CHF 92.80
CHF 105.33
+13.5%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.003
Feb ’24CHF 91.10
CHF 105.33
+15.6%
6.9%CHF 111.00CHF 95.00CHF 61.903
Jan ’24CHF 91.00
CHF 103.00
+13.2%
7.8%CHF 111.00CHF 95.00CHF 65.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V-ZUG Holding AG 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Urs EmmingerResearch Partners AG
Christian ArnoldStifel, Equities Research
Martin HüslerZürcher Kantonalbank